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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
AH Fonds commercial | 131 365.00 | | 131 365.00 | 131 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 767.00 | 1 134 407.00 | 221 360.00 | 1 355 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 856.00 | 465 986.00 | 23 870.00 | 489 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 609.00 | 1 614 516.00 | 574 094.00 | 2 188 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BP En cours de production de services | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 987.00 | | 946 987.00 | 946 987.00 |
BZ Autres créances | 212 431.00 | | 212 431.00 | 212 431.00 |
CF Disponibilités | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 647.00 | | 1 317 647.00 | 1 317 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 257.00 | 1 614 516.00 | 1 891 741.00 | 3 506 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
DH Report à nouveau | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 586.00 | | | -20 586.00 |
DL TOTAL (I) | -4 834.00 | 15 753.00 | | -4 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 406.00 | 345 532.00 | | 460 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 174.00 | 1 633 872.00 | | 968 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 876.00 | 549 663.00 | | 467 876.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 385 413.00 | | 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 896 574.00 | 2 917 343.00 | | 1 896 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 741.00 | 2 933 096.00 | | 1 891 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 406.00 | | | 460 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 551 917.00 | | 3 551 917.00 | 3 551 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 917.00 | | 3 551 917.00 | 3 551 917.00 |
FM Production stockée | | | -1 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 974.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 917 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 271.00 | 33.00 | | 49 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 271.00 | 33.00 | | 49 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 072.00 | -33.00 | | -40 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 000.00 | -26 997.00 | | -35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 173.00 | 6 164 889.00 | | 3 926 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 946 760.00 | 6 164 889.00 | | 3 946 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 586.00 | | | -20 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157 612.00 | | 30 997.00 | 2 157 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 188 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 488.00 | | | 145 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 053.00 | | 22 570.00 | 1 823 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 071.00 | | 8 427.00 | 189 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 542.00 | 136 974.00 | | 1 477 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 463 420.00 | 136 974.00 | | 1 463 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 174.00 | 968 174.00 | | 968 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 786.00 | 242 786.00 | | 242 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 498.00 | | 197 498.00 | 197 498.00 |
UX Autres créances clients | 946 987.00 | 946 987.00 | | 946 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VB T. V. A. | 136 809.00 | 136 809.00 | | 136 809.00 |
VI Groupe et associés | 460 406.00 | 460 406.00 | | 460 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VP Divers | 36 429.00 | 36 429.00 | | 36 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 158.00 | 82 158.00 | | 82 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 074.00 | 1 241 576.00 | 197 498.00 | 1 439 074.00 |
VW T.V.A. | 129 213.00 | 129 213.00 | | 129 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 574.00 | 1 896 574.00 | | 1 896 574.00 |