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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 3 614.00 | 779.00 | 4 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 617.00 | | 1 101 617.00 | 1 101 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 037.00 | 1 522.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 017.00 | 170 167.00 | 125 850.00 | 296 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 140.00 | 176 818.00 | 1 236 322.00 | 1 413 140.00 |
BT Marchandises | 265 701.00 | | 265 701.00 | 265 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 916.00 | | 76 916.00 | 76 916.00 |
BZ Autres créances | 37 315.00 | | 37 315.00 | 37 315.00 |
CF Disponibilités | 605 429.00 | | 605 429.00 | 605 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 562.00 | | 989 562.00 | 989 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 702.00 | 176 818.00 | 2 225 884.00 | 2 402 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 111 628.00 | | | 111 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 182.00 | | | 298 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 610.00 | | | 1 298 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 104.00 | | | 420 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 222.00 | | | 297 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 241.00 | | | 142 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 274.00 | | | 927 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 884.00 | | | 2 225 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 832.00 | | | 778 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 362.00 | | 51 778.00 | 1 361 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 119.00 | | 890.00 | 1 105 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 409.00 | | 46 167.00 | 254 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | | 4 721.00 | 1 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 507.00 | 18 311.00 | | 158 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 111.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 004.00 | 18 200.00 | | 155 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 241.00 | 142 241.00 | | 142 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
UX Autres créances clients | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 104.00 | 271 662.00 | 106 937.00 | 420 104.00 |
VI Groupe et associés | 297 222.00 | 297 222.00 | | 297 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 423.00 | | | 226 423.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 987.00 | 118 432.00 | 6 555.00 | 124 987.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 274.00 | 778 832.00 | 106 937.00 | 927 274.00 |