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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 617.00 | | 1 101 617.00 | 1 101 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 302.00 | 2 255.00 | 1 046.00 | 3 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 974.00 | 102 190.00 | 366 785.00 | 468 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 684.00 | 105 335.00 | 1 534 349.00 | 1 639 684.00 |
BT Marchandises | 285 178.00 | | 285 178.00 | 285 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 412.00 | | 87 412.00 | 87 412.00 |
BZ Autres créances | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CF Disponibilités | 594 198.00 | | 594 198.00 | 594 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 269.00 | | 999 269.00 | 999 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 954.00 | 105 335.00 | 2 533 619.00 | 2 638 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 306 155.00 | | | 306 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 349.00 | | | 295 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 305.00 | | | 1 490 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 032.00 | | | 492 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 861.00 | | | 316 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 252.00 | | | 153 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 314.00 | | | 1 043 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 619.00 | | | 2 533 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 026.00 | | | 621 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 217.00 | | 305 087.00 | 1 469 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 619.00 | 1 639 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 503.00 | 1 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 116.00 | 472 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 009.00 | | | 1 106 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 511.00 | | 274 881.00 | 328 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 696.00 | | 30 205.00 | 34 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 233.00 | 38 721.00 | 134 619.00 | 201 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 393.00 | | 3 503.00 | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 841.00 | 38 721.00 | 131 116.00 | 196 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 252.00 | 153 252.00 | | 153 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 902.00 | | 64 902.00 | 64 902.00 |
UX Autres créances clients | 87 412.00 | 87 412.00 | | 87 412.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 032.00 | 69 744.00 | 283 084.00 | 492 032.00 |
VI Groupe et associés | 316 861.00 | 316 861.00 | | 316 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 137.00 | | | 80 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 795.00 | 119 893.00 | 64 902.00 | 184 795.00 |
VW T.V.A. | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 314.00 | 621 026.00 | 283 084.00 | 1 043 314.00 |