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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 617.00 | | 1 101 617.00 | 1 101 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 310.00 | 127.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 513.00 | 192 033.00 | 323 480.00 | 515 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 909.00 | 195 233.00 | 1 481 676.00 | 1 676 909.00 |
BT Marchandises | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 943.00 | | 80 943.00 | 80 943.00 |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 478 840.00 | | 478 840.00 | 478 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 077.00 | | 941 077.00 | 941 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 986.00 | 195 233.00 | 2 422 753.00 | 2 617 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 471 078.00 | | | 471 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 641.00 | | | 341 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 520.00 | | | 1 701 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 760.00 | | | 351 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 479.00 | | | 177 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 184.00 | | | 77 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 233.00 | | | 721 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 753.00 | | | 2 422 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 794.00 | | | 440 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 872.00 | | 65 038.00 | 1 671 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 56 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 676 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 507.00 | | | 1 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 877.00 | | 44 073.00 | 473 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 488.00 | | 20 964.00 | 95 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 557.00 | 45 677.00 | | 149 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 667.00 | 45 677.00 | | 148 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 479.00 | 177 479.00 | | 177 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
UX Autres créances clients | 80 943.00 | 80 943.00 | | 80 943.00 |
VB T. V. A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 760.00 | 71 321.00 | 224 625.00 | 351 760.00 |
VI Groupe et associés | 114 810.00 | 114 810.00 | | 114 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 528.00 | | | 70 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 135.00 | 111 683.00 | 56 452.00 | 168 135.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 233.00 | 440 794.00 | 224 625.00 | 721 233.00 |