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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 617.00 | | 1 101 617.00 | 1 101 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 4 025.00 | 1 923.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 563.00 | 192 816.00 | 129 747.00 | 322 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | 34 696.00 | 34 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 217.00 | 201 233.00 | 1 267 983.00 | 1 469 217.00 |
BT Marchandises | 267 159.00 | | 267 159.00 | 267 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 568.00 | | 105 568.00 | 105 568.00 |
BZ Autres créances | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CF Disponibilités | 617 887.00 | | 617 887.00 | 617 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 532.00 | | 1 044 532.00 | 1 044 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 748.00 | 201 233.00 | 2 312 515.00 | 2 513 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 217 910.00 | | | 217 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 855.00 | | | 1 386 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 169.00 | | | 357 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 178.00 | | | 319 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 802.00 | | | 170 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 660.00 | | | 925 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 515.00 | | | 2 312 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 229.00 | | | 652 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 140.00 | | 56 077.00 | 1 413 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 106 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 009.00 | | | 1 106 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 576.00 | | 27 935.00 | 300 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 555.00 | | 28 141.00 | 6 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 818.00 | 24 415.00 | | 176 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 614.00 | 779.00 | | 3 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 204.00 | 23 636.00 | | 173 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 802.00 | 170 802.00 | | 170 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
UX Autres créances clients | 105 568.00 | | | 105 568.00 |
VB T. V. A. | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VC Groupe et associés | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 169.00 | 83 739.00 | 217 981.00 | 357 169.00 |
VI Groupe et associés | 319 178.00 | 319 178.00 | | 319 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 182.00 | 159 486.00 | 34 696.00 | 194 182.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 660.00 | 652 229.00 | 217 981.00 | 925 660.00 |