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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 617.00 | | 1 101 617.00 | 1 101 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 434.00 | 3.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 682.00 | 240 503.00 | 279 179.00 | 519 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 962.00 | 243 827.00 | 1 466 135.00 | 1 709 962.00 |
BT Marchandises | 360 669.00 | | 360 669.00 | 360 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 157.00 | | 71 157.00 | 71 157.00 |
BZ Autres créances | 23 835.00 | | 23 835.00 | 23 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 658 106.00 | | 658 106.00 | 658 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 524.00 | | 1 284 524.00 | 1 284 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 486.00 | 243 827.00 | 2 750 659.00 | 2 994 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 596 580.00 | | | 596 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 979.00 | | | 466 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 359.00 | | | 1 952 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 439.00 | | | 280 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 635.00 | | | 236 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 186.00 | | | 65 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 300.00 | | | 798 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 659.00 | | | 2 750 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 984.00 | | | 589 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 676 909.00 | | 33 053.00 | 1 676 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 507.00 | | | 1 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 951.00 | | 4 169.00 | 517 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 452.00 | | 28 884.00 | 56 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 233.00 | 48 594.00 | | 195 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 343.00 | 48 594.00 | | 194 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 039.00 | 216 039.00 | | 216 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
UX Autres créances clients | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 439.00 | 72 123.00 | 176 281.00 | 280 439.00 |
VI Groupe et associés | 236 635.00 | 236 635.00 | | 236 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 085.00 | 103 748.00 | 85 336.00 | 189 085.00 |
VW T.V.A. | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 300.00 | 589 984.00 | 176 281.00 | 798 300.00 |