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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 101 617.00 | | 1 101 617.00 | 1 101 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 176.00 | 261.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 440.00 | 146 491.00 | 324 949.00 | 471 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 872.00 | 149 557.00 | 1 522 315.00 | 1 671 872.00 |
BT Marchandises | 300 180.00 | | 300 180.00 | 300 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 378.00 | | 83 378.00 | 83 378.00 |
BZ Autres créances | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 343 797.00 | | 343 797.00 | 343 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 684.00 | | 7 684.00 | 7 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 168.00 | | 867 168.00 | 867 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 040.00 | 149 557.00 | 2 389 483.00 | 2 539 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 000.00 | | | 808 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DG Autres réserves | 409 605.00 | | | 409 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 374.00 | | | 253 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 778.00 | | | 1 551 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 288.00 | | | 422 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 436.00 | | | 184 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 705.00 | | | 837 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 483.00 | | | 2 389 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 945.00 | | | 485 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 684.00 | | 33 204.00 | 1 639 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 95 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 1 671 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 473 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 507.00 | | | 1 102 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 276.00 | | 2 466.00 | 472 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 902.00 | | 30 738.00 | 64 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 335.00 | 44 763.00 | 541.00 | 105 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 445.00 | 44 763.00 | 541.00 | 104 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 640.00 | 153 640.00 | | 153 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 488.00 | | 95 488.00 | 95 488.00 |
UX Autres créances clients | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
VB T. V. A. | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VC Groupe et associés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 288.00 | 70 528.00 | 263 209.00 | 422 288.00 |
VI Groupe et associés | 184 436.00 | 184 436.00 | | 184 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 744.00 | | | 69 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 679.00 | 123 191.00 | 95 488.00 | 218 679.00 |
VW T.V.A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 705.00 | 485 945.00 | 263 209.00 | 837 705.00 |