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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AP Constructions | 29 794.00 | 18 895.00 | 10 899.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 761.00 | 269 337.00 | 107 423.00 | 376 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 151.00 | 288 828.00 | 153 322.00 | 442 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 973.00 | 1 109.00 | 280 863.00 | 281 973.00 |
BZ Autres créances | 42 623.00 | | 42 623.00 | 42 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 324.00 | | 194 324.00 | 194 324.00 |
CF Disponibilités | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 474.00 | 1 109.00 | 571 364.00 | 572 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 625.00 | 289 938.00 | 724 686.00 | 1 014 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 377 700.00 | | | 377 700.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
DL TOTAL (I) | 487 364.00 | | | 487 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
EA Autres dettes | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 322.00 | | | 237 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 686.00 | | | 724 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 770.00 | | | 231 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 666.00 | | 1 062 666.00 | 1 062 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 666.00 | | 1 062 666.00 | 1 062 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 945.00 | | | 1 113 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 719.00 | | | 1 048 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 225.00 | | | 65 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 756.00 | | | 399 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 361.00 | | | 363 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 829.00 | 30 282.00 | 282.00 | 258 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 235.00 | 30 282.00 | 282.00 | 258 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
UX Autres créances clients | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 256.00 | | | 75 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 000.00 | 326 000.00 | 35 000.00 | 361 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 323.00 | 231 771.00 | | 237 323.00 |