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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AP Constructions | 29 794.00 | 28 954.00 | 840.00 | 29 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 1 076.00 | 139.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 928.00 | 578 980.00 | 199 947.00 | 778 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 234.00 | 609 605.00 | 415 628.00 | 1 025 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 950.00 | | 320 950.00 | 320 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 427.00 | 136.00 | 388 291.00 | 388 427.00 |
BZ Autres créances | 239 974.00 | | 239 974.00 | 239 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CF Disponibilités | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 347.00 | 136.00 | 1 138 211.00 | 1 138 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 581.00 | 609 741.00 | 1 553 839.00 | 2 163 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 432 363.00 | 402 700.00 | | 432 363.00 |
DH Report à nouveau | 39 233.00 | -39 233.00 | | 39 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 849.00 | 108 131.00 | | 45 849.00 |
DL TOTAL (I) | 561 446.00 | 515 597.00 | | 561 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 301 595.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 643.00 | 67 245.00 | | 103 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 784.00 | | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 237.00 | 336 365.00 | | 279 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 913.00 | 266 856.00 | | 291 913.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 12 870.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 393.00 | 984 933.00 | | 992 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 839.00 | 1 500 530.00 | | 1 553 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 608.00 | 984 933.00 | | 691 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 538.00 | | 236 553.00 | 820 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 857.00 | 214 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 857.00 | 1 025 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 339.00 | | 101 600.00 | 708 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 604.00 | | 134 953.00 | 111 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 493.00 | 60 112.00 | | 549 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 899.00 | 60 112.00 | | 548 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136.00 | | | 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136.00 | | | 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136.00 | | | 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 237.00 | 279 237.00 | | 279 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 613.00 | 104 613.00 | | 104 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 700.00 | | 214 700.00 | 214 700.00 |
UX Autres créances clients | 388 101.00 | 388 101.00 | | 388 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 123.00 | 211 123.00 | | 211 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 094.00 | 666 394.00 | 214 700.00 | 881 094.00 |
VW T.V.A. | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 608.00 | 691 608.00 | 300 000.00 | 991 608.00 |