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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AP Constructions | 29 794.00 | 24 473.00 | 5 321.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 985.00 | 366 816.00 | 257 168.00 | 623 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 814.00 | 391 884.00 | 311 930.00 | 703 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 799.00 | 2 219.00 | 375 579.00 | 377 799.00 |
BZ Autres créances | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CF Disponibilités | 140 520.00 | | 140 520.00 | 140 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 488.00 | 2 219.00 | 672 268.00 | 674 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 302.00 | 394 104.00 | 984 198.00 | 1 378 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 444 700.00 | | | 444 700.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 015.00 | | | 87 015.00 |
DL TOTAL (I) | 576 058.00 | | | 576 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 747.00 | | | 158 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 139.00 | | | 408 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 198.00 | | | 984 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 491.00 | | | 391 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 945.00 | | | 597 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 975.00 | | | 549 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 375.00 | | | 47 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 744.00 | 56 140.00 | | 335 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 150.00 | 56 140.00 | | 335 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 748.00 | 158 748.00 | | 158 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
UX Autres créances clients | 377 800.00 | | | 377 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 740.00 | 27 092.00 | 16 648.00 | 43 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VP Divers | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 474.00 | 196 474.00 | | 196 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 583.00 | 439 143.00 | 49 440.00 | 488 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 140.00 | 391 492.00 | 16 648.00 | 408 140.00 |