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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 29 795.00 | 26 982.00 | 2 813.00 | 29 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 469.00 | 747.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 899.00 | 474 191.00 | 174 708.00 | 648 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 408.00 | 502 236.00 | 258 172.00 | 760 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 149.00 | 6 104.00 | 243 044.00 | 249 149.00 |
BZ Autres créances | 78 565.00 | | 78 565.00 | 78 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CF Disponibilités | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 849.00 | | 62 849.00 | 62 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 145.00 | 6 104.00 | 519 041.00 | 525 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 553.00 | 508 341.00 | 777 212.00 | 1 285 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 700.00 | 467 700.00 | | 402 700.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | 74.00 | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 334.00 | 2 177.00 | | -39 334.00 |
DL TOTAL (I) | 407 466.00 | 513 951.00 | | 407 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 881.00 | 40 054.00 | | 20 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 799.00 | 8 351.00 | | 34 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 100 450.00 | | 151 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 360.00 | 202 329.00 | | 161 360.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 746.00 | 351 184.00 | | 369 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 212.00 | 865 134.00 | | 777 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 163.00 | | 26 244.00 | 734 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 666.00 | | 26 244.00 | 653 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 903.00 | | | 79 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 907.00 | 59 329.00 | | 442 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 312.00 | 59 329.00 | | 442 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 253.00 | 151 253.00 | | 151 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
UX Autres créances clients | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
VI Groupe et associés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 360.00 | 161 360.00 | | 161 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 566.00 | 78 566.00 | | 78 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 467.00 | 390 564.00 | 79 903.00 | 470 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 746.00 | 324 927.00 | | 369 746.00 |