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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 29 795.00 | 25 728.00 | 4 067.00 | 29 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 165.00 | 1 051.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 655.00 | 416 420.00 | 206 235.00 | 622 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 163.00 | 442 907.00 | 291 257.00 | 734 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 170.00 | 3 916.00 | 320 254.00 | 324 170.00 |
BZ Autres créances | 59 774.00 | | 59 774.00 | 59 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CF Disponibilités | 63 974.00 | | 63 974.00 | 63 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 794.00 | 3 916.00 | 573 878.00 | 577 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 957.00 | 446 823.00 | 865 134.00 | 1 311 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 700.00 | 444 700.00 | | 467 700.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 343.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177.00 | 87 016.00 | | 2 177.00 |
DL TOTAL (I) | 513 951.00 | 576 059.00 | | 513 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 054.00 | 43 926.00 | | 40 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 351.00 | 8 531.00 | | 8 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 450.00 | 158 748.00 | | 100 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 329.00 | 196 474.00 | | 202 329.00 |
EA Autres dettes | | 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 184.00 | 408 140.00 | | 351 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 134.00 | 984 198.00 | | 865 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 815.00 | | 50 897.00 | 703 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 548.00 | 734 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 548.00 | 653 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 780.00 | | 20 434.00 | 653 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 440.00 | | 30 463.00 | 49 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 884.00 | 71 571.00 | 20 548.00 | 391 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 290.00 | 71 571.00 | 20 548.00 | 391 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 329.00 | 202 329.00 | | 202 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
UX Autres créances clients | 324 170.00 | 324 170.00 | | 324 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
VI Groupe et associés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 885.00 | 386 982.00 | 79 903.00 | 466 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 184.00 | 311 309.00 | | 351 184.00 |