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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AP Constructions | 29 795.00 | 28 056.00 | 1 739.00 | 29 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216.00 | 773.00 | 443.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 328.00 | 520 071.00 | 157 257.00 | 677 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 538.00 | 549 494.00 | 271 044.00 | 820 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 449.00 | 136.00 | 485 313.00 | 485 449.00 |
BZ Autres créances | 238 401.00 | | 238 401.00 | 238 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CF Disponibilités | 373 256.00 | | 373 256.00 | 373 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 622.00 | 136.00 | 1 229 486.00 | 1 229 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 161.00 | 549 630.00 | 1 500 531.00 | 2 050 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 700.00 | 402 700.00 | | 402 700.00 |
DH Report à nouveau | -39 234.00 | 101.00 | | -39 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 131.00 | -39 334.00 | | 108 131.00 |
DL TOTAL (I) | 515 597.00 | 407 466.00 | | 515 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 595.00 | 20 881.00 | | 301 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 246.00 | 34 799.00 | | 67 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 365.00 | 151 253.00 | | 336 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 857.00 | 161 360.00 | | 266 857.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 1 453.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 933.00 | 369 746.00 | | 984 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 531.00 | 777 212.00 | | 1 500 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 408.00 | | 60 131.00 | 760 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 910.00 | | 28 429.00 | 679 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 903.00 | | 31 701.00 | 79 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 236.00 | 47 258.00 | | 502 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 642.00 | 47 258.00 | | 501 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 365.00 | 336 365.00 | | 336 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 857.00 | 266 857.00 | | 266 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 247.00 | 61 247.00 | | 61 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
UX Autres créances clients | 485 449.00 | 485 449.00 | | 485 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 595.00 | 1 595.00 | 300 000.00 | 301 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 401.00 | 238 401.00 | | 238 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 193.00 | 761 589.00 | 111 604.00 | 873 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 933.00 | 684 933.00 | 300 000.00 | 984 933.00 |