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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 133 802.00 | 49 351.00 | 84 451.00 | 133 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 935.00 | 145 682.00 | 63 253.00 | 208 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 543 257.00 | 200 992.00 | 342 265.00 | 543 257.00 |
BT Marchandises | 107 468.00 | | 107 468.00 | 107 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
BZ Autres créances | 51 986.00 | | 51 986.00 | 51 986.00 |
CF Disponibilités | 855 818.00 | | 855 818.00 | 855 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 083.00 | | 40 083.00 | 40 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 103.00 | | 1 122 103.00 | 1 122 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 361.00 | 200 992.00 | 1 464 368.00 | 1 665 361.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 759 615.00 | 645 815.00 | | 759 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 611.00 | 122 900.00 | | 39 611.00 |
DL TOTAL (I) | 899 326.00 | 868 815.00 | | 899 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 435.00 | 8 166.00 | | 8 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 435.00 | 8 166.00 | | 8 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | 99 390.00 | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 871.00 | 6 954.00 | | 28 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 110.00 | 201 142.00 | | 306 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 127 562.00 | | 108 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 463.00 | 92 986.00 | | 81 463.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 218.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 607.00 | 528 252.00 | | 556 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 368.00 | 1 405 233.00 | | 1 464 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 497.00 | 297 396.00 | | 250 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 321.00 | | 16 137.00 | 667 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 974.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 201.00 | 543 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 227.00 | 342 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 826.00 | | 16 137.00 | 356 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 974.00 | | | 113 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 315.00 | 44 812.00 | 26 134.00 | 182 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 356.00 | 44 812.00 | 26 134.00 | 176 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 166.00 | 8 435.00 | 8 166.00 | 8 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 166.00 | 8 435.00 | 8 166.00 | 8 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 435.00 | 8 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 834.00 | 108 834.00 | | 108 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 818.00 | 158 818.00 | | 158 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 497.00 | 250 497.00 | | 250 497.00 |