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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 142 262.00 | 73 192.00 | 69 071.00 | 142 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 478.00 | 168 577.00 | 50 902.00 | 219 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 270.00 | 247 727.00 | 364 542.00 | 612 270.00 |
BT Marchandises | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 999.00 | | 254 999.00 | 254 999.00 |
BZ Autres créances | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CF Disponibilités | 966 797.00 | | 966 797.00 | 966 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 768.00 | | 1 320 768.00 | 1 320 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 038.00 | 247 727.00 | 1 685 310.00 | 1 933 038.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 919 557.00 | 882 889.00 | | 919 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 063.00 | 193 667.00 | | 139 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 720.00 | 1 176 657.00 | | 1 158 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 740.00 | 11 585.00 | | 11 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 740.00 | 11 585.00 | | 11 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 224.00 | 15 040.00 | | 10 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 223.00 | 367 870.00 | | 314 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 87 710.00 | | 108 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 850.00 | 113 980.00 | | 81 850.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 192.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 850.00 | 584 793.00 | | 514 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 310.00 | 1 773 035.00 | | 1 685 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 627.00 | 216 923.00 | | 200 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 523.00 | | 74 626.00 | 543 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 880.00 | 612 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 880.00 | 361 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 994.00 | | 24 626.00 | 342 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 005.00 | | 50 000.00 | 4 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 626.00 | 34 052.00 | 4 950.00 | 218 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 667.00 | 34 052.00 | 4 950.00 | 212 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 585.00 | 11 740.00 | 11 585.00 | 11 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 585.00 | 11 740.00 | 11 585.00 | 11 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 740.00 | 11 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
UX Autres créances clients | 254 999.00 | 254 999.00 | | 254 999.00 |
VI Groupe et associés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 782.00 | 308 773.00 | 50 009.00 | 358 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 627.00 | 200 627.00 | | 200 627.00 |