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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 142 262.00 | 56 795.00 | 85 467.00 | 142 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 732.00 | 155 872.00 | 44 861.00 | 200 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 523.00 | 218 626.00 | 324 898.00 | 543 523.00 |
BT Marchandises | 141 357.00 | | 141 357.00 | 141 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 1 212 869.00 | | 1 212 869.00 | 1 212 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 137.00 | | 1 448 137.00 | 1 448 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 660.00 | 218 626.00 | 1 773 035.00 | 1 991 660.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 882 889.00 | 789 526.00 | | 882 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 667.00 | 102 463.00 | | 193 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 657.00 | 992 089.00 | | 1 176 657.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 585.00 | 9 648.00 | | 11 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 585.00 | 9 648.00 | | 11 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 040.00 | 7 344.00 | | 15 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 870.00 | 399 638.00 | | 367 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 710.00 | 124 205.00 | | 87 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 980.00 | 96 520.00 | | 113 980.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 793.00 | 627 706.00 | | 584 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 035.00 | 1 629 444.00 | | 1 773 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 923.00 | 228 068.00 | | 216 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 245.00 | | 64 252.00 | 535 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 974.00 | 543 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 974.00 | 342 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 725.00 | | 64 243.00 | 334 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 9.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 233.00 | 27 041.00 | 28 649.00 | 220 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 274.00 | 27 041.00 | 28 649.00 | 214 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 648.00 | 11 585.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 648.00 | 11 585.00 | 9 648.00 | 9 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 585.00 | 9 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 710.00 | 87 710.00 | | 87 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
UX Autres créances clients | 58 808.00 | 58 808.00 | | 58 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VP Divers | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 920.00 | 93 911.00 | 9.00 | 93 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 923.00 | 216 923.00 | | 216 923.00 |