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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 142 262.00 | 105 386.00 | 36 877.00 | 142 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 811.00 | 192 917.00 | 34 894.00 | 227 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 167.00 | 304 262.00 | 318 906.00 | 623 167.00 |
BT Marchandises | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 737.00 | | 197 737.00 | 197 737.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CF Disponibilités | 1 342 465.00 | | 1 342 465.00 | 1 342 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 113.00 | | 1 663 113.00 | 1 663 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 280.00 | 304 262.00 | 1 982 018.00 | 2 286 280.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 802 404.00 | 901 620.00 | | 802 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 658.00 | -42 069.00 | | 259 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 162 161.00 | 959 651.00 | | 1 162 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 285.00 | 8 810.00 | | 12 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 285.00 | 8 810.00 | | 12 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 746.00 | 4 723.00 | | 11 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 751.00 | 438 055.00 | | 460 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 880.00 | 222 776.00 | | 125 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 026.00 | 71 950.00 | | 208 026.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 879.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 572.00 | 738 384.00 | | 807 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 018.00 | 1 706 845.00 | | 1 982 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 821.00 | 300 329.00 | | 346 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 687.00 | | 13 014.00 | 660 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 289.00 | 56 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 534.00 | 623 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 246.00 | 370 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 305.00 | | 13 014.00 | 370 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 306.00 | 35 641.00 | 12 685.00 | 281 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 347.00 | 35 641.00 | 12 685.00 | 275 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 880.00 | 125 880.00 | | 125 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 026.00 | 208 026.00 | | 208 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 573.00 | | 52 573.00 | 52 573.00 |
UX Autres créances clients | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 232.00 | 231 658.00 | 52 573.00 | 284 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 821.00 | 346 821.00 | | 346 821.00 |