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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 142 262.00 | 89 378.00 | 52 884.00 | 142 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 043.00 | 185 968.00 | 42 074.00 | 228 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 687.00 | 281 306.00 | 379 382.00 | 660 687.00 |
BT Marchandises | 115 438.00 | | 115 438.00 | 115 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 212.00 | | 155 212.00 | 155 212.00 |
BZ Autres créances | 63 917.00 | | 63 917.00 | 63 917.00 |
CF Disponibilités | 961 888.00 | | 961 888.00 | 961 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 361.00 | | 33 361.00 | 33 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 816.00 | | 1 329 816.00 | 1 329 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 503.00 | 281 306.00 | 1 709 198.00 | 1 990 503.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 901 620.00 | 919 557.00 | | 901 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 716.00 | 139 063.00 | | -39 716.00 |
DL TOTAL (I) | 962 004.00 | 1 158 720.00 | | 962 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 810.00 | 11 740.00 | | 8 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 810.00 | 11 740.00 | | 8 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | 10 224.00 | | 4 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 055.00 | 314 223.00 | | 438 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 776.00 | 108 149.00 | | 222 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 950.00 | 81 850.00 | | 71 950.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | 403.00 | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 384.00 | 514 850.00 | | 738 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 198.00 | 1 685 310.00 | | 1 709 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 329.00 | 200 627.00 | | 300 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 270.00 | | 51 045.00 | 612 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 660 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 627.00 | 370 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 741.00 | | 11 192.00 | 361 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 009.00 | | 39 853.00 | 54 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 727.00 | 36 205.00 | 2 627.00 | 247 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 768.00 | 36 205.00 | 2 627.00 | 241 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 740.00 | 8 810.00 | 11 740.00 | 11 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 740.00 | 8 810.00 | 11 740.00 | 11 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 810.00 | 11 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 776.00 | 222 776.00 | | 222 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 950.00 | 71 950.00 | | 71 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 862.00 | | 89 862.00 | 89 862.00 |
UX Autres créances clients | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 352.00 | 252 490.00 | 89 862.00 | 342 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 329.00 | 300 329.00 | | 300 329.00 |