| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 133 802.00 | 61 328.00 | 72 474.00 | 133 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 923.00 | 152 946.00 | 47 977.00 | 200 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 245.00 | 220 233.00 | 315 012.00 | 535 245.00 |
BT Marchandises | 140 247.00 | | 140 247.00 | 140 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 698.00 | | 142 698.00 | 142 698.00 |
BZ Autres créances | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 998 118.00 | | 998 118.00 | 998 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | 27 307.00 | 27 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 432.00 | | 1 314 432.00 | 1 314 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 677.00 | 220 233.00 | 1 629 444.00 | 1 849 677.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 789 526.00 | 759 615.00 | | 789 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 463.00 | 39 611.00 | | 102 463.00 |
DL TOTAL (I) | 992 089.00 | 899 326.00 | | 992 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 648.00 | 8 435.00 | | 9 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 648.00 | 8 435.00 | | 9 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 745.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344.00 | 28 871.00 | | 7 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399 638.00 | 306 110.00 | | 399 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 205.00 | 108 834.00 | | 124 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 520.00 | 81 463.00 | | 96 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 584.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 706.00 | 556 607.00 | | 627 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 444.00 | 1 464 368.00 | | 1 629 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 068.00 | 250 497.00 | | 228 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 257.00 | | 15 441.00 | 543 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 453.00 | 535 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 453.00 | 334 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 520.00 | | | 196 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 737.00 | | 15 441.00 | 342 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 992.00 | 42 694.00 | 23 453.00 | 200 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 033.00 | 42 694.00 | 23 453.00 | 195 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 435.00 | 9 648.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 435.00 | 9 648.00 | 8 435.00 | 8 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 648.00 | 8 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
UX Autres créances clients | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VP Divers | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 067.00 | 176 067.00 | | 176 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |