| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 876 613.00 | 627 355.00 | 249 258.00 | 876 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 628.00 | 142 546.00 | 22 083.00 | 164 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 854.00 | 247 651.00 | 146 203.00 | 393 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 036.00 | 1 017 552.00 | 419 484.00 | 1 437 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 237 660.00 | 4 229.00 | 233 431.00 | 237 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 160.00 | 935.00 | 16 225.00 | 17 160.00 |
BZ Autres créances | 54 979.00 | | 54 979.00 | 54 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 514 625.00 | | 514 625.00 | 514 625.00 |
CF Disponibilités | 41 149.00 | | 41 149.00 | 41 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 839.00 | 5 164.00 | 867 675.00 | 872 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 875.00 | 1 022 716.00 | 1 287 159.00 | 2 309 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 35 008.00 | 2 036.00 | | 35 008.00 |
DH Report à nouveau | | 16 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 832.00 | 166 759.00 | | 72 832.00 |
DL TOTAL (I) | 149 763.00 | 226 932.00 | | 149 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 565.00 | 321 777.00 | | 209 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 008.00 | 508 815.00 | | 607 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 808.00 | 201 816.00 | | 205 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 761.00 | 105 246.00 | | 102 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 526.00 | 1 939.00 | | 3 526.00 |
EA Autres dettes | 8 727.00 | 8 022.00 | | 8 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 396.00 | 1 147 615.00 | | 1 137 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 159.00 | 1 374 546.00 | | 1 287 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 814.00 | 939 048.00 | | 1 043 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 998.00 | 1 182.00 | | 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902 506.00 | | 5 902 506.00 | 5 902 506.00 |
FD Production vendue biens | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
FG Production vendue services | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 044 060.00 | | 6 044 060.00 | 6 044 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 050 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 014 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 960 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | 3 260.00 | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | 1 060.00 | | 2 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 608.00 | 16 544.00 | | 17 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 523.00 | 17 604.00 | | 20 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 523.00 | -17 604.00 | | -20 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 149.00 | 49 565.00 | | 7 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 078 085.00 | 6 058 578.00 | | 6 078 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 254.00 | 5 891 820.00 | | 6 005 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 832.00 | 166 759.00 | | 72 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 751.00 | | 23 512.00 | 1 414 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 1 437 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 227.00 | 1 435 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 826.00 | | 23 497.00 | 1 412 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | 15.00 | 1 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 749.00 | 115 030.00 | 1 227.00 | 903 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 749.00 | 115 030.00 | 1 227.00 | 903 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 167.00 | 201.00 | 433.00 | 1 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 396.00 | 201.00 | 433.00 | 5 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 396.00 | 201.00 | 433.00 | 5 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 808.00 | 205 808.00 | | 205 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 567.00 | 114 986.00 | 93 582.00 | 208 567.00 |
VI Groupe et associés | 607 008.00 | 607 008.00 | | 607 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 028.00 | | | 112 028.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 904.00 | | | 49 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 573.00 | 78 823.00 | 750.00 | 79 573.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 396.00 | 1 043 814.00 | 93 582.00 | 1 137 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 123.00 | 35 494.00 | | 41 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 840.00 | 23 782.00 | | 24 840.00 |
ST Autres comptes | 185 272.00 | 176 123.00 | | 185 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 762.00 | 37 196.00 | | 36 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 44 286.00 | 48 787.00 | | 44 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 424.00 | 14 450.00 | | 14 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 547.00 | 49 944.00 | | 55 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 769 773.00 | 771 911.00 | | 769 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 036.00 | 700 042.00 | | 704 036.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 160.00 | 285 888.00 | | 291 160.00 |