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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 889 633.00 | 769 478.00 | 120 155.00 | 889 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 843.00 | 163 842.00 | 73 001.00 | 236 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 914.00 | 331 743.00 | 110 170.00 | 441 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253 829.00 | | 253 829.00 | 253 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 969.00 | 1 265 064.00 | 557 905.00 | 1 822 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BT Marchandises | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 037.00 | 823.00 | 29 214.00 | 30 037.00 |
BZ Autres créances | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 647.00 | | 304 647.00 | 304 647.00 |
CF Disponibilités | 198 853.00 | | 198 853.00 | 198 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 681.00 | 823.00 | 845 858.00 | 846 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 650.00 | 1 265 887.00 | 1 403 764.00 | 2 669 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54 581.00 | 52 840.00 | | 54 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 881.00 | 119 241.00 | | 65 881.00 |
DL TOTAL (I) | 162 385.00 | 214 004.00 | | 162 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 317.00 | 174 307.00 | | 155 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 769.00 | 656 155.00 | | 745 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 944.00 | 208 329.00 | | 208 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 977.00 | 76 470.00 | | 118 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 11 286.00 | | 75.00 |
EA Autres dettes | 12 297.00 | 9 939.00 | | 12 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 379.00 | 1 136 486.00 | | 1 241 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 764.00 | 1 350 490.00 | | 1 403 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 442.00 | 1 038 806.00 | | 1 142 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 1 034.00 | | 1 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 453.00 | | 43 868.00 | 1 912 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 163.00 | 254 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 353.00 | 1 822 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 190.00 | 1 568 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 332.00 | | 43 248.00 | 1 556 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 121.00 | | 621.00 | 356 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 702.00 | 155 552.00 | 31 190.00 | 1 140 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 702.00 | 155 552.00 | 31 190.00 | 1 140 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 966.00 | 297.00 | 440.00 | 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 966.00 | 297.00 | 440.00 | 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966.00 | 297.00 | 440.00 | 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 944.00 | 208 944.00 | | 208 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 927.00 | 54 990.00 | 88 286.00 | 153 927.00 |
VI Groupe et associés | 745 769.00 | 745 769.00 | | 745 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 838.00 | | | 79 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 707.00 | 62 707.00 | | 62 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 656.00 | 119 906.00 | 750.00 | 120 656.00 |
VW T.V.A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 379.00 | 1 142 442.00 | 88 286.00 | 1 241 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 687.00 | 42 001.00 | | 41 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 550.00 | 24 132.00 | | 27 550.00 |
ST Autres comptes | 197 258.00 | 169 125.00 | | 197 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 489.00 | 44 417.00 | | 44 489.00 |
YT Sous‐traitance | 44 036.00 | 39 239.00 | | 44 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 340.00 | 15 376.00 | | 15 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 027.00 | 57 377.00 | | 57 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 455.00 | 627 611.00 | | 859 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 760.00 | 723 445.00 | | 793 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 333.00 | 276 913.00 | | 313 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |