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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 690.00 | 192 245.00 | 69 445.00 | 261 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 739.00 | 382 739.00 | | 382 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 265.00 | | 153 265.00 | 153 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 542.00 | 578 165.00 | 246 377.00 | 824 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 208 263.00 | | 208 263.00 | 208 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 994.00 | 1 073.00 | 5 921.00 | 6 994.00 |
BZ Autres créances | 74 205.00 | | 74 205.00 | 74 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 563 634.00 | | 563 634.00 | 563 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 014.00 | 1 073.00 | 874 941.00 | 876 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 556.00 | 579 238.00 | 1 121 317.00 | 1 700 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 176.00 | 55 462.00 | | 115 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 873.00 | 59 714.00 | | 221 873.00 |
DL TOTAL (I) | 378 972.00 | 157 100.00 | | 378 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 030.00 | 100 070.00 | | 235 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 593 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 339.00 | 295 491.00 | | 282 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 974.00 | 114 699.00 | | 215 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 11 195.00 | | 294.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 12 041.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 345.00 | 1 127 312.00 | | 742 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 317.00 | 1 284 411.00 | | 1 121 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 198.00 | 1 072 432.00 | | 578 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 816.00 | 1 205.00 | | 1 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 084.00 | | 6 604 084.00 | 6 604 084.00 |
FD Production vendue biens | 128 995.00 | | 128 995.00 | 128 995.00 |
FG Production vendue services | 69 959.00 | | 69 959.00 | 69 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 038.00 | | 6 803 038.00 | 6 803 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | 5 360.00 | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 807.00 | 7 909.00 | | 8 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 284.00 | 7 909.00 | | 25 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | 3 130.00 | | 2 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 183.00 | 48 072.00 | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 651.00 | 51 202.00 | | 10 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 633.00 | -43 294.00 | | 14 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 999.00 | 23 488.00 | | 80 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 852 185.00 | 6 800 551.00 | | 6 852 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 630 312.00 | 6 740 837.00 | | 6 630 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 873.00 | 59 714.00 | | 221 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 809.00 | 118 522.00 | 956 166.00 | 1 415 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 809.00 | 118 522.00 | 956 166.00 | 1 415 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 354.00 | 1 073.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 1 073.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354.00 | 1 073.00 | 1 354.00 | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 339.00 | 282 339.00 | | 282 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 667.00 | | 23 667.00 | 23 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 030.00 | 70 883.00 | 164 147.00 | 235 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 974.00 | 215 974.00 | | 215 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 116.00 | 104 116.00 | | 104 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 783.00 | 104 116.00 | 23 667.00 | 127 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 345.00 | 578 198.00 | 164 147.00 | 742 345.00 |