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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 889 633.00 | 838 181.00 | 51 451.00 | 889 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 843.00 | 177 494.00 | 59 349.00 | 236 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 084.00 | 400 133.00 | 55 951.00 | 456 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 246.00 | | 153 246.00 | 153 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 555.00 | 1 415 809.00 | 320 747.00 | 1 736 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BT Marchandises | 266 254.00 | | 266 254.00 | 266 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | 1 354.00 | 36 667.00 | 38 021.00 |
BZ Autres créances | 71 345.00 | | 71 345.00 | 71 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 934.00 | | 391 934.00 | 391 934.00 |
CF Disponibilités | 190 734.00 | | 190 734.00 | 190 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 019.00 | 1 354.00 | 963 665.00 | 965 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 574.00 | 1 417 163.00 | 1 284 411.00 | 2 701 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 55 462.00 | 54 581.00 | | 55 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 714.00 | 65 881.00 | | 59 714.00 |
DL TOTAL (I) | 157 100.00 | 162 385.00 | | 157 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 070.00 | 155 317.00 | | 100 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 816.00 | 745 769.00 | | 593 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 491.00 | 208 944.00 | | 295 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 699.00 | 118 977.00 | | 114 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195.00 | 75.00 | | 11 195.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | 12 297.00 | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 312.00 | 1 241 379.00 | | 1 127 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 411.00 | 1 403 764.00 | | 1 284 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 432.00 | 1 142 442.00 | | 1 072 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 1 391.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 969.00 | | 14 792.00 | 1 822 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 603.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 205.00 | 153 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 205.00 | 1 736 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 582 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 390.00 | | 14 170.00 | 1 568 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 579.00 | | 622.00 | 254 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 064.00 | 150 745.00 | | 1 265 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 064.00 | 150 745.00 | | 1 265 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 823.00 | 1 354.00 | 823.00 | 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823.00 | 1 354.00 | 823.00 | 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 823.00 | 1 354.00 | 823.00 | 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 491.00 | 295 491.00 | | 295 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 273.00 | 39 273.00 | | 39 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 445.00 | 36 445.00 | | 36 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 866.00 | 43 986.00 | 54 880.00 | 98 866.00 |
VI Groupe et associés | 593 816.00 | 593 816.00 | | 593 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 643.00 | 115 893.00 | 750.00 | 116 643.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 312.00 | 1 072 432.00 | 54 880.00 | 1 127 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 649.00 | 41 687.00 | | 42 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 489.00 | 27 550.00 | | 21 489.00 |
ST Autres comptes | 193 323.00 | 197 258.00 | | 193 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 142.00 | 44 489.00 | | 43 142.00 |
YT Sous‐traitance | 44 645.00 | 44 036.00 | | 44 645.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 859.00 | 15 340.00 | | 15 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 508.00 | 57 027.00 | | 58 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 266.00 | 859 455.00 | | 888 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 360.00 | 793 760.00 | | 824 360.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 291.00 | 313 333.00 | | 305 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |