| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 899 433.00 | 693 328.00 | 206 105.00 | 899 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 425.00 | 154 262.00 | 83 163.00 | 237 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 474.00 | 293 111.00 | 126 363.00 | 419 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355 371.00 | | 355 371.00 | 355 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 453.00 | 1 140 702.00 | 771 751.00 | 1 912 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BT Marchandises | 230 435.00 | | 230 435.00 | 230 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 661.00 | 966.00 | 16 695.00 | 17 661.00 |
BZ Autres créances | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 326.00 | | 263 326.00 | 263 326.00 |
CF Disponibilités | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 954.00 | 966.00 | 579 988.00 | 580 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 408.00 | 1 141 668.00 | 1 351 740.00 | 2 493 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 840.00 | 35 008.00 | | 52 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 241.00 | 72 832.00 | | 119 241.00 |
DL TOTAL (I) | 214 004.00 | 149 763.00 | | 214 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 307.00 | 209 565.00 | | 174 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 155.00 | 607 008.00 | | 656 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 579.00 | 205 808.00 | | 209 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 470.00 | 102 761.00 | | 76 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 3 526.00 | | 11 286.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | 8 727.00 | | 9 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 736.00 | 1 137 396.00 | | 1 137 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 740.00 | 1 287 159.00 | | 1 351 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 056.00 | 1 043 814.00 | | 1 040 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 998.00 | | 1 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 092 574.00 | | 6 092 574.00 | 6 092 574.00 |
FD Production vendue biens | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
FG Production vendue services | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 244 139.00 | | 6 244 139.00 | 6 244 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 258 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 117 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 830.00 | 6 190.00 | | 8 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 329.00 | 2 916.00 | | 1 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 652.00 | 17 608.00 | | 27 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 980.00 | 20 523.00 | | 28 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 010.00 | -20 523.00 | | -18 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 181.00 | 7 149.00 | | 19 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 298 388.00 | 6 078 085.00 | | 6 298 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 179 147.00 | 6 005 254.00 | | 6 179 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 241.00 | 72 832.00 | | 119 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 036.00 | | 475 417.00 | 1 437 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 096.00 | | 121 236.00 | 1 435 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 354 181.00 | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 552.00 | 123 150.00 | | 1 017 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 552.00 | 123 150.00 | | 1 017 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 897.00 | 866.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 164.00 | 897.00 | 5 095.00 | 5 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 164.00 | 897.00 | 5 095.00 | 5 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897.00 | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 579.00 | 209 579.00 | | 209 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 272.00 | 75 592.00 | 97 680.00 | 173 272.00 |
VI Groupe et associés | 656 155.00 | 656 155.00 | | 656 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 376.00 | | | 90 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 671.00 | | | 125 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494.00 | | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 984.00 | 65 234.00 | 750.00 | 65 984.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 736.00 | 1 040 056.00 | 97 680.00 | 1 137 736.00 |