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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 690.00 | 205 829.00 | 55 860.00 | 261 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 539.00 | 383 290.00 | 11 249.00 | 394 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 283.00 | | 153 283.00 | 153 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 954.00 | 592 300.00 | 244 653.00 | 836 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BT Marchandises | 235 497.00 | | 235 497.00 | 235 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 991.00 | 1 073.00 | 12 918.00 | 13 991.00 |
BZ Autres créances | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CF Disponibilités | 745 573.00 | | 745 573.00 | 745 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 619.00 | 1 073.00 | 1 097 546.00 | 1 098 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 572.00 | 593 373.00 | 1 342 199.00 | 1 935 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
DG Autres réserves | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 784.00 | | | 346 784.00 |
DK Provisions réglementées | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 478 912.00 | | | 478 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 325.00 | | | 165 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 245.00 | | | 274 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 803.00 | | | 113 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
EA Autres dettes | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 287.00 | | | 863 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 199.00 | | | 1 342 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 235.00 | | | 753 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953 750.00 | | 6 953 750.00 | 6 953 750.00 |
FD Production vendue biens | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
FG Production vendue services | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 100 463.00 | | 7 100 463.00 | 7 100 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 118 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 877 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 427.00 | | | 119 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135 589.00 | | | 7 135 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 788 805.00 | | | 6 788 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 784.00 | | | 346 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 165.00 | 14 135.00 | | 578 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 165.00 | 14 135.00 | | 578 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 137.00 | 349 085.00 | 110 052.00 | 459 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 245.00 | 274 245.00 | | 274 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 982.00 | 114 722.00 | 24 260.00 | 138 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 287.00 | 753 235.00 | 110 052.00 | 863 287.00 |