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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BN En cours de production de biens | 380 226.00 | | 380 226.00 | 380 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
BZ Autres créances | 57 999.00 | | 57 999.00 | 57 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 367.00 | | 197 367.00 | 197 367.00 |
CF Disponibilités | 229 061.00 | | 229 061.00 | 229 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 535.00 | | 36 535.00 | 36 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 733.00 | | 946 733.00 | 946 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 418.00 | 38 685.00 | 946 733.00 | 985 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 873.00 | 313 736.00 | | 321 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 812.00 | 8 136.00 | | 32 812.00 |
DL TOTAL (I) | 398 685.00 | 365 873.00 | | 398 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 928.00 | 112 126.00 | | 496 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 119.00 | 28 975.00 | | 21 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 048.00 | 191 101.00 | | 548 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 733.00 | 556 974.00 | | 946 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
FD Production vendue biens | 607 463.00 | 12 193.00 | 619 656.00 | 607 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 510.00 | 12 193.00 | 659 703.00 | 647 510.00 |
FM Production stockée | | | 380 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 941.00 | 720.00 | | 5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 206.00 | 510 004.00 | | 1 042 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 394.00 | 501 867.00 | | 1 009 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 812.00 | 8 136.00 | | 32 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 852.00 | 38 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 852.00 | 38 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 537.00 | | | 48 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 537.00 | | 9 852.00 | 48 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 537.00 | | 9 852.00 | 48 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 928.00 | 496 928.00 | | 496 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
VB T. V. A. | 57 999.00 | | | 57 999.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 535.00 | | | 36 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 411.00 | 137 411.00 | | 137 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 048.00 | 548 048.00 | | 548 048.00 |