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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 209.00 | | 233 209.00 | 233 209.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 423.00 | | 198 423.00 | 198 423.00 |
CF Disponibilités | 49 771.00 | | 49 771.00 | 49 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 926.00 | | 511 926.00 | 511 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 201.00 | 22 275.00 | 511 926.00 | 534 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 338 440.00 | 354 685.00 | | 338 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 068.00 | -16 245.00 | | -18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 364 372.00 | 382 440.00 | | 364 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 204.00 | 17 507.00 | | 141 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 351.00 | 20 063.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 554.00 | 37 570.00 | | 147 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 926.00 | 420 010.00 | | 511 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 554.00 | 37 570.00 | | 147 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
FD Production vendue biens | 349 445.00 | | 349 445.00 | 349 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 708.00 | | 371 708.00 | 371 708.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 466.00 | 635 877.00 | | 372 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 534.00 | 652 122.00 | | 390 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 068.00 | -16 245.00 | | -18 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 22 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 052.00 | | 22 275.00 | 24 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | 22 275.00 | 24 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 204.00 | 141 204.00 | | 141 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
VB T. V. A. | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 110.00 | 263 110.00 | | 263 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 554.00 | 147 554.00 | | 147 554.00 |