| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 5 618.00 | 1 575.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193.00 | 5 618.00 | 1 575.00 | 7 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
BZ Autres créances | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 350 061.00 | | 350 061.00 | 350 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 405.00 | | 401 405.00 | 401 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 597.00 | 5 618.00 | 402 980.00 | 408 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 320 372.00 | 338 440.00 | | 320 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 108.00 | -18 068.00 | | -30 108.00 |
DL TOTAL (I) | 334 264.00 | 364 372.00 | | 334 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 141 204.00 | | 33 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 422.00 | 6 351.00 | | 4 422.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 716.00 | 147 554.00 | | 68 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 980.00 | 511 926.00 | | 402 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
FD Production vendue biens | 295 250.00 | | 295 250.00 | 295 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 179.00 | | 311 179.00 | 311 179.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 588.00 | 372 466.00 | | 323 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 696.00 | 390 534.00 | | 353 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 108.00 | -18 068.00 | | -30 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 275.00 | | 1 630.00 | 22 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 712.00 | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 712.00 | 7 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | | 1 630.00 | 22 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 275.00 | 55.00 | 16 712.00 | 22 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 275.00 | 55.00 | 16 712.00 | 22 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 716.00 | 68 716.00 | | 68 716.00 |