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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 734.00 | 8 253.00 | 21 481.00 | 29 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 734.00 | 8 253.00 | 21 481.00 | 29 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BZ Autres créances | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CF Disponibilités | 324 724.00 | | 324 724.00 | 324 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 741.00 | | 342 741.00 | 342 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 475.00 | 8 253.00 | 364 222.00 | 372 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 308.00 | 290 264.00 | | 279 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | -10 956.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 327 537.00 | 323 308.00 | | 327 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | 86 246.00 | | 31 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 6 009.00 | | 5 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 685.00 | 96 285.00 | | 36 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 222.00 | 419 593.00 | | 364 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 345.00 | | 45 345.00 | 45 345.00 |
FD Production vendue biens | 296 738.00 | | 296 738.00 | 296 738.00 |
FG Production vendue services | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 668.00 | | 342 668.00 | 342 668.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 679.00 | 331 429.00 | | 342 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 450.00 | 342 385.00 | | 338 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | -10 956.00 | | 4 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193.00 | | 22 541.00 | 7 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | | 22 541.00 | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 2 309.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 2 309.00 | | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 267.00 | 31 267.00 | | 31 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 685.00 | 36 685.00 | | 36 685.00 |