| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
BZ Autres créances | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 368.00 | | 254 368.00 | 254 368.00 |
CF Disponibilités | 128 021.00 | | 128 021.00 | 128 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 062.00 | 24 052.00 | 420 010.00 | 444 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 354 685.00 | 321 873.00 | | 354 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 245.00 | 32 812.00 | | -16 245.00 |
DL TOTAL (I) | 382 440.00 | 398 685.00 | | 382 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 496 928.00 | | 17 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 063.00 | 21 119.00 | | 20 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 570.00 | 548 048.00 | | 37 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 010.00 | 946 733.00 | | 420 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 660.00 | 4 998.00 | 39 658.00 | 34 660.00 |
FD Production vendue biens | 943 879.00 | 22 815.00 | 966 694.00 | 943 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 539.00 | 27 813.00 | 1 006 352.00 | 978 539.00 |
FM Production stockée | | | -380 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 511.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 877.00 | 1 042 206.00 | | 635 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 122.00 | 1 009 394.00 | | 652 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 245.00 | 32 812.00 | | -16 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 24 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 633.00 | 24 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 688.00 | | | 38 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 685.00 | | | 38 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |