| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 5 944.00 | 1 249.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 193.00 | 5 944.00 | 1 249.00 | 7 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BZ Autres créances | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
CF Disponibilités | 352 445.00 | | 352 445.00 | 352 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 344.00 | | 418 344.00 | 418 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 537.00 | 5 944.00 | 419 593.00 | 425 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 290 264.00 | 320 372.00 | | 290 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 956.00 | -30 108.00 | | -10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 323 308.00 | 334 264.00 | | 323 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 33 094.00 | | 86 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | 4 422.00 | | 6 009.00 |
EA Autres dettes | | 31 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 285.00 | 68 716.00 | | 96 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 593.00 | 402 980.00 | | 419 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 285.00 | 68 716.00 | | 96 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 615.00 | | 14 615.00 | 14 615.00 |
FD Production vendue biens | 325 310.00 | | 325 310.00 | 325 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 925.00 | | 339 925.00 | 339 925.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 429.00 | 323 588.00 | | 331 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 385.00 | 353 696.00 | | 342 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 956.00 | -30 108.00 | | -10 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 618.00 | 326.00 | | 5 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618.00 | 326.00 | | 5 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 246.00 | 86 246.00 | | 86 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VB T. V. A. | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 374.00 | 65 374.00 | | 65 374.00 |
VW T.V.A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 285.00 | 96 285.00 | | 96 285.00 |