| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 69 109.00 | 34 373.00 | 34 736.00 | 69 109.00 |
AP Constructions | 589 437.00 | 249 216.00 | 340 220.00 | 589 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 608.00 | 13 221.00 | 2 386.00 | 15 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 400.00 | 177 622.00 | 51 777.00 | 229 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 955.00 | 479 141.00 | 449 814.00 | 928 955.00 |
BT Marchandises | 176 109.00 | 54 007.00 | 122 102.00 | 176 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 929.00 | 67 629.00 | 290 299.00 | 357 929.00 |
BZ Autres créances | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 163.00 | | 102 163.00 | 102 163.00 |
CF Disponibilités | 161 991.00 | | 161 991.00 | 161 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 770.00 | | 81 770.00 | 81 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 862.00 | 121 636.00 | 766 225.00 | 887 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 818.00 | 600 778.00 | 1 216 039.00 | 1 816 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 974.00 | 93 589.00 | | 271 974.00 |
DK Provisions réglementées | 29 724.00 | 24 012.00 | | 29 724.00 |
DL TOTAL (I) | 423 289.00 | 150 602.00 | | 423 289.00 |
DP Provisions pour risques | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 901.00 | 150 964.00 | | 90 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 125.00 | 408 385.00 | | 361 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917.00 | 5 900.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 87 227.00 | | 56 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 729.00 | 316 218.00 | | 283 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 271.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | 2 072.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 750.00 | 964 868.00 | | 792 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 039.00 | 1 115 471.00 | | 1 216 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744.00 | 874 089.00 | | 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 498 725.00 | | 498 725.00 | 498 725.00 |
FG Production vendue services | 1 449 507.00 | | 1 449 507.00 | 1 449 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 232.00 | | 1 948 232.00 | 1 948 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 007.00 | |
GE Autres charges | | | 3 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 500.00 | 25 459.00 | | 39 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68.00 | | | 68.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 872.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 450.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 798.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 583.00 | 8 960.00 | | 6 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 583.00 | -2 687.00 | | -6 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 273.00 | 37 061.00 | | 127 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 323.00 | 2 030 707.00 | | 2 033 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 348.00 | 1 937 117.00 | | 1 761 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 974.00 | 93 589.00 | | 271 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 875.00 | | | 941 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 920.00 | 928 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 920.00 | 903 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 475.00 | | | 916 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 447.00 | 53 614.00 | 12 920.00 | 438 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 365.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 105.00 | 53 248.00 | 12 920.00 | 434 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 012.00 | 5 711.00 | | 24 012.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 220.00 | 54 007.00 | 42 220.00 | 42 220.00 |
6T Sur comptes clients | 70 629.00 | | 3 000.00 | 70 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 850.00 | 54 007.00 | 45 220.00 | 112 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 863.00 | 59 718.00 | 45 220.00 | 136 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 007.00 | 45 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 481.00 | 104 481.00 | | 104 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 289 695.00 | | | 289 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 234.00 | | | 68 234.00 |
VB T. V. A. | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VC Groupe et associés | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 901.00 | 42 747.00 | 48 154.00 | 90 901.00 |
VI Groupe et associés | 361 125.00 | 361 125.00 | | 361 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
VP Divers | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531 964.00 | | | 531 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 597.00 | 379 363.00 | 68 234.00 | 447 597.00 |
VW T.V.A. | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 750.00 | 744 596.00 | 48 154.00 | 792 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 538.00 | 16 990.00 | | 19 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 166.00 | 21 410.00 | | 21 166.00 |
ST Autres comptes | 250 822.00 | 289 378.00 | | 250 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 491.00 | 7 166.00 | | 4 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 903.00 | 8 280.00 | | 4 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 441.00 | 25 270.00 | | 24 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 832.00 | 383 674.00 | | 380 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 073.00 | 67 169.00 | | 89 073.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 480.00 | 317 954.00 | | 276 480.00 |