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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 709.00 | 7 139.00 | 1 570.00 | 8 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 62 125.00 | 5 628.00 | 67 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 955.00 | 95 954.00 | 74 001.00 | 169 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 070.00 | | 1 035 070.00 | 1 035 070.00 |
BZ Autres créances | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CF Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 334.00 | | 1 107 334.00 | 1 107 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 289.00 | 95 954.00 | 1 181 335.00 | 1 277 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 44.00 | 38.00 | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 066.00 | 286 732.00 | | 33 066.00 |
DL TOTAL (I) | 104 619.00 | 358 279.00 | | 104 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 979.00 | 212 377.00 | | 3 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 089.00 | 671 418.00 | | 880 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 240.00 | 240.00 | | 8 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 60 487.00 | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 474.00 | 172 943.00 | | 174 474.00 |
EA Autres dettes | | 3 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 076 716.00 | 1 121 106.00 | | 1 076 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 335.00 | 1 479 385.00 | | 1 181 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 476.00 | 1 116 888.00 | | 1 068 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 880 089.00 | | | 880 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 617.00 | | 236 617.00 | 236 617.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 617.00 | | 326 617.00 | 326 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 229 141.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 229 141.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 925.00 | 42 262.00 | | 9 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 494.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | 47 161.00 | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 925.00 | 181 980.00 | | -9 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 958.00 | 26 661.00 | | 5 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 918.00 | 1 843 214.00 | | 328 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 852.00 | 1 556 482.00 | | 295 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 066.00 | 286 732.00 | | 33 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 851.00 | | 105.00 | 169 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 092.00 | 8 281.00 | | 67 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 982.00 | 8 281.00 | | 60 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 070.00 | 1 035 070.00 | | 1 035 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 68 543.00 | 68 543.00 | | 68 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VI Groupe et associés | 880 089.00 | 880 089.00 | | 880 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 115.00 | 1 105 115.00 | 25 000.00 | 1 130 115.00 |
VW T.V.A. | 171 600.00 | 171 600.00 | | 171 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 476.00 | 1 068 476.00 | | 1 068 476.00 |