| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 691.00 | 34 473.00 | 5 218.00 | 39 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 658.00 | 118 006.00 | 25 652.00 | 143 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191 302.00 | | 191 302.00 | 191 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 602.00 | 161 848.00 | 267 753.00 | 429 602.00 |
BT Marchandises | 183 440.00 | 59 288.00 | 124 152.00 | 183 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 640 439.00 | 12 635.00 | 627 804.00 | 640 439.00 |
BZ Autres créances | 60 994.00 | 5 993.00 | 55 001.00 | 60 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 360.00 | | 177 360.00 | 177 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 823.00 | 77 915.00 | 1 008 907.00 | 1 086 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 424.00 | 239 764.00 | 1 276 661.00 | 1 516 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 21.00 | 856 780.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 168.00 | 51 200.00 | | 38 168.00 |
DL TOTAL (I) | 109 698.00 | 979 489.00 | | 109 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 989.00 | 11 698.00 | | 18 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 944.00 | | | 621 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 386.00 | 6 167.00 | | 44 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 554.00 | 171 973.00 | | 293 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 410.00 | 203 077.00 | | 175 410.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 4 435.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 962.00 | 397 350.00 | | 1 166 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 661.00 | 1 376 839.00 | | 1 276 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 298.00 | 386 144.00 | | 1 115 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 621 944.00 | | | 621 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 198.00 | | 215 452.00 | 261 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 048.00 | 429 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 048.00 | 183 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 095.00 | | 24 302.00 | 206 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 153.00 | | 191 150.00 | 25 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 045.00 | 18 227.00 | 27 424.00 | 171 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 675.00 | 18 227.00 | 27 424.00 | 161 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 021.00 | 2 267.00 | | 57 021.00 |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 649.00 | 2 267.00 | | 75 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 648.00 | 2 267.00 | | 75 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 267.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 554.00 | 293 554.00 | | 293 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 003.00 | 58 003.00 | | 58 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 625 301.00 | 625 301.00 | | 625 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 32 979.00 | 32 979.00 | | 32 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 989.00 | 11 710.00 | 7 279.00 | 18 989.00 |
VI Groupe et associés | 621 944.00 | 621 944.00 | | 621 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 303.00 | 27 303.00 | | 27 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 023.00 | 710 884.00 | 40 138.00 | 751 023.00 |
VW T.V.A. | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 577.00 | 1 115 298.00 | 7 279.00 | 1 122 577.00 |