| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 709.00 | 6 254.00 | 2 455.00 | 8 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 753.00 | 54 728.00 | 13 025.00 | 67 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 851.00 | 87 673.00 | 82 178.00 | 169 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 000.00 | | 977 000.00 | 977 000.00 |
BZ Autres créances | 317 069.00 | | 317 069.00 | 317 069.00 |
CF Disponibilités | 99 905.00 | | 99 905.00 | 99 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 207.00 | | 1 397 207.00 | 1 397 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 058.00 | 87 673.00 | 1 479 385.00 | 1 567 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | 21.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 732.00 | 38 168.00 | | 286 732.00 |
DL TOTAL (I) | 358 279.00 | 109 698.00 | | 358 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 377.00 | 18 989.00 | | 212 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 418.00 | 621 944.00 | | 671 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 44 386.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 293 554.00 | | 60 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 943.00 | 175 410.00 | | 172 943.00 |
EA Autres dettes | 3 641.00 | 12 680.00 | | 3 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 106.00 | 1 166 962.00 | | 1 121 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 385.00 | 1 276 661.00 | | 1 479 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 888.00 | 1 115 298.00 | | 1 116 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 418.00 | | | 671 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 722.00 | | 1 009 722.00 | 1 009 722.00 |
FG Production vendue services | 501 715.00 | | 501 715.00 | 501 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 437.00 | | 1 511 437.00 | 1 511 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 141.00 | 18 300.00 | | 229 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 141.00 | 18 300.00 | | 229 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 262.00 | 1 160.00 | | 42 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 494.00 | 19 624.00 | | 2 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 161.00 | 20 784.00 | | 47 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 980.00 | -2 484.00 | | 181 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 8 334.00 | | 26 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 214.00 | 2 000 891.00 | | 1 843 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 482.00 | 1 962 723.00 | | 1 556 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 732.00 | 38 168.00 | | 286 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 602.00 | | 1 784.00 | 429 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 010.00 | 66 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 535.00 | 169 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 260.00 | 26 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 265.00 | 76 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 349.00 | | 1 378.00 | 183 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 302.00 | | 406.00 | 216 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 848.00 | 14 275.00 | 109 032.00 | 161 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | 3 260.00 | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 478.00 | 14 275.00 | 105 772.00 | 152 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 581.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
6T Sur comptes clients | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 915.00 | 20 581.00 | 77 915.00 | 77 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 915.00 | 20 581.00 | 77 915.00 | 77 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 581.00 | 77 915.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 977 000.00 | 977 000.00 | | 977 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 99 967.00 | 99 967.00 | | 99 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 377.00 | 208 399.00 | 3 978.00 | 212 377.00 |
VI Groupe et associés | 671 418.00 | 671 418.00 | | 671 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 100.00 | 205 100.00 | | 205 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 302.00 | 1 297 302.00 | 25 000.00 | 1 322 302.00 |
VW T.V.A. | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 866.00 | 1 116 888.00 | 3 978.00 | 1 120 866.00 |