| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 691.00 | 30 754.00 | 8 937.00 | 39 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 404.00 | 130 921.00 | 35 483.00 | 166 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 198.00 | 171 045.00 | 90 153.00 | 261 198.00 |
BT Marchandises | 181 320.00 | 57 021.00 | 124 299.00 | 181 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 767.00 | 12 635.00 | 718 133.00 | 730 767.00 |
BZ Autres créances | 117 040.00 | 5 993.00 | 111 047.00 | 117 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 171.00 | | 248 171.00 | 248 171.00 |
CF Disponibilités | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 335.00 | 75 649.00 | 1 286 686.00 | 1 362 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 533.00 | 246 694.00 | 1 376 839.00 | 1 623 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 856 780.00 | 846 093.00 | | 856 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | 91 947.00 | | 51 200.00 |
DK Provisions réglementées | | 499.00 | | |
DL TOTAL (I) | 979 489.00 | 1 010 048.00 | | 979 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 26 157.00 | | 11 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 167.00 | 1 250.00 | | 6 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 69 395.00 | | 171 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 077.00 | 166 633.00 | | 203 077.00 |
EA Autres dettes | 4 435.00 | 142.00 | | 4 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 350.00 | 263 578.00 | | 397 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 839.00 | 1 273 626.00 | | 1 376 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 750.00 | | 24 448.00 | 236 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 647.00 | | 24 448.00 | 181 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 666.00 | 15 379.00 | | 155 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | 500.00 | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 795.00 | 14 880.00 | | 146 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 973.00 | 171 973.00 | | 171 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 426.00 | 62 426.00 | | 62 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 629.00 | 715 629.00 | | 715 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
VC Groupe et associés | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 698.00 | 6 658.00 | 5 040.00 | 11 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 970.00 | 885 831.00 | 15 138.00 | 900 970.00 |
VW T.V.A. | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 184.00 | 386 144.00 | 5 040.00 | 391 184.00 |