| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 8 870.00 | 500.00 | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 333.00 | 26 633.00 | 5 700.00 | 32 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 314.00 | 120 163.00 | 29 151.00 | 149 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 750.00 | 155 666.00 | 81 084.00 | 236 750.00 |
BT Marchandises | 187 769.00 | 59 119.00 | 128 651.00 | 187 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 894.00 | 12 635.00 | 546 260.00 | 558 894.00 |
BZ Autres créances | 279 978.00 | 5 993.00 | 273 985.00 | 279 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 550.00 | | 187 550.00 | 187 550.00 |
CF Disponibilités | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | 21 074.00 | 21 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 288.00 | 77 746.00 | 1 192 542.00 | 1 270 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 038.00 | 233 412.00 | 1 273 626.00 | 1 507 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
DG Autres réserves | 846 093.00 | 852 134.00 | | 846 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 947.00 | 318 999.00 | | 91 947.00 |
DK Provisions réglementées | 499.00 | 1 200.00 | | 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 048.00 | 1 243 842.00 | | 1 010 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 157.00 | 57 072.00 | | 26 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 029.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 85 877.00 | | 69 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 633.00 | 148 183.00 | | 166 633.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 22 813.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 578.00 | 352 973.00 | | 263 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 626.00 | 1 596 815.00 | | 1 273 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 638.00 | 324 444.00 | | 250 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 696.00 | | 38 254.00 | 202 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 236 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 181 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 633.00 | | 13 214.00 | 172 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 25 040.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 666.00 | | | 155 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 200.00 | | 701.00 | 1 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 397.00 | | 7 279.00 | 66 397.00 |
6T Sur comptes clients | 11 959.00 | 676.00 | | 11 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 993.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 356.00 | 6 669.00 | 7 279.00 | 78 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 556.00 | 6 669.00 | 7 980.00 | 79 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 669.00 | 7 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 149.00 | 60 149.00 | | 60 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 756.00 | | | 543 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
VC Groupe et associés | 251 782.00 | | | 251 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 157.00 | 14 467.00 | 11 690.00 | 26 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 946.00 | 844 808.00 | 40 138.00 | 884 946.00 |
VW T.V.A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 328.00 | 250 638.00 | 11 690.00 | 262 328.00 |