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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 244.00 | 523.00 | 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 588 494.00 | 71 771.00 | 71 516 723.00 | 71 588 494.00 |
BF Prêts | 959 170.00 | | 959 170.00 | 959 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 205.00 | | 129 205.00 | 129 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 168 474.00 | 159 933.00 | 78 008 541.00 | 78 168 474.00 |
BN En cours de production de biens | 6 268 728.00 | | 6 268 728.00 | 6 268 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 309.00 | | 84 309.00 | 84 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 820.00 | 18 200.00 | 6 620.00 | 24 820.00 |
BZ Autres créances | 679 375.00 | | 679 375.00 | 679 375.00 |
CF Disponibilités | 1 865 951.00 | | 1 865 951.00 | 1 865 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 923 186.00 | 18 200.00 | 8 904 986.00 | 8 923 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 091 661.00 | 178 133.00 | 86 913 528.00 | 87 091 661.00 |
CU Autres participations | 5 475 039.00 | 72 120.00 | 5 402 919.00 | 5 475 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 702 600.00 | 3 702 600.00 | | 3 702 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956 176.00 | 5 956 176.00 | | 5 956 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DG Autres réserves | 18 190 015.00 | 18 141 462.00 | | 18 190 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421 208.00 | 9 244 553.00 | | 7 421 208.00 |
DL TOTAL (I) | 35 640 260.00 | 37 415 051.00 | | 35 640 260.00 |
DP Provisions pour risques | 132 569.00 | 255 900.00 | | 132 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 569.00 | 255 900.00 | | 132 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 016 625.00 | | | 14 016 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 699 586.00 | 22 996 661.00 | | 36 699 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 428.00 | 532 351.00 | | 312 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 979.00 | 3 879.00 | | 3 979.00 |
EA Autres dettes | 108 077.00 | 223 585.00 | | 108 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 140 698.00 | 23 756 478.00 | | 51 140 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 913 528.00 | 61 427 430.00 | | 86 913 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 037 734.00 | | 3 037 734.00 | 3 037 734.00 |
FG Production vendue services | 97 987.00 | | 97 987.00 | 97 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 722.00 | | 3 135 722.00 | 3 135 722.00 |
FM Production stockée | | | 1 899 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 079 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 783 106.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 090 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 348 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 736 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 387.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 422.00 | 364 454.00 | | 4 422.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 900.00 | | | 188 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 322.00 | 368 841.00 | | 193 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 500.00 | 121 000.00 | | 219 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 022.00 | 359 454.00 | | 1 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 569.00 | 255 900.00 | | 65 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 091.00 | 736 354.00 | | 286 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 769.00 | -367 512.00 | | -92 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222 903.00 | 3 992 386.00 | | 3 222 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 542 909.00 | 23 913 339.00 | | 22 542 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 121 700.00 | 14 668 786.00 | | 15 121 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421 208.00 | 9 244 553.00 | | 7 421 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 745 221.00 | | | 56 745 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 151 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 168 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 722 969.00 | | | 56 722 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 083.00 | 413.00 | 6 454.00 | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 454.00 | 244.00 | 6 454.00 | 6 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 900.00 | 65 569.00 | 188 900.00 | 255 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 010.00 | 5 164.00 | 392 083.00 | 549 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 910.00 | 70 733.00 | 580 983.00 | 804 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 164.00 | 537 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 569.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 428.00 | 312 428.00 | | 312 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 588 494.00 | 71 588 494.00 | | 71 588 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 205.00 | | | 129 205.00 |
UX Autres créances clients | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VB T. V. A. | 673 096.00 | | | 673 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 016 625.00 | 16 625.00 | 14 000 000.00 | 14 016 625.00 |
VI Groupe et associés | 36 586 544.00 | 36 586 544.00 | | 36 586 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 421 895.00 | 72 270 923.00 | 150 972.00 | 72 421 895.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 140 698.00 | 37 027 655.00 | 14 000 000.00 | 51 140 698.00 |