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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 756.00 | 11.00 | 768.00 |
BF Prêts | 3 449 589.00 | | 3 449 589.00 | 3 449 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 121 719.00 | 398 504.00 | 129 723 215.00 | 130 121 719.00 |
BN En cours de production de biens | 8 751 862.00 | | 8 751 862.00 | 8 751 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 041.00 | | 111 041.00 | 111 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 378.00 | | 872 378.00 | 872 378.00 |
BZ Autres créances | 5 391 831.00 | | 5 391 831.00 | 5 391 831.00 |
CF Disponibilités | 2 355 946.00 | | 2 355 946.00 | 2 355 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 484 446.00 | | 17 484 446.00 | 17 484 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 606 166.00 | 398 504.00 | 147 207 661.00 | 147 606 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 317 260.00 | 361 152.00 | 4 956 108.00 | 5 317 260.00 |
CU Autres participations | 121 338 303.00 | 20 798.00 | 121 317 505.00 | 121 338 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 702 600.00 | 3 702 600.00 | | 3 702 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956 176.00 | 5 956 176.00 | | 5 956 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DG Autres réserves | 41 565 096.00 | 23 602 624.00 | | 41 565 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 710 990.00 | 19 971 072.00 | | 19 710 990.00 |
DL TOTAL (I) | 71 305 123.00 | 53 602 733.00 | | 71 305 123.00 |
DP Provisions pour risques | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 198 497.00 | 39 207 142.00 | | 49 198 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 755 155.00 | 28 184 172.00 | | 24 755 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 625 160.00 | 1 168 433.00 | | 1 625 160.00 |
EA Autres dettes | 191 155.00 | 93 504.00 | | 191 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 769 969.00 | 68 653 252.00 | | 75 769 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 207 661.00 | 122 388 554.00 | | 147 207 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 920 610.00 | |
FG Production vendue services | | | 570 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 491 342.00 | |
FM Production stockée | | | 143 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 691 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 225 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GE Autres charges | | | 116 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 350 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658 777.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 678 732.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 650 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 468 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 432 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 802 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 700.00 | 3 333.00 | | 60 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 700.00 | 5 350.00 | | 60 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 266.00 | 3 333.00 | | 159 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 266.00 | 3 350.00 | | 159 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 566.00 | 1 999.00 | | -98 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 993 170.00 | 10 018 129.00 | | 5 993 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 898 957.00 | 46 702 736.00 | | 39 898 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 187 967.00 | 26 731 663.00 | | 20 187 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 710 990.00 | 19 971 072.00 | | 19 710 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 297.00 | 255.00 | | 16 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 255.00 | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 896.00 | 133 192.00 | 120 138.00 | 368 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 465.00 | 133 192.00 | 120 138.00 | 501 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 133 192.00 | 101 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 744.00 | 1 494 744.00 | | 1 494 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 858.00 | 290 858.00 | | 290 858.00 |
UP Prêts | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 448 667.00 | | 3 448 667.00 | 3 448 667.00 |
UX Autres créances clients | 872 378.00 | 872 378.00 | | 872 378.00 |
VB T. V. A. | 1 480 893.00 | 1 480 893.00 | | 1 480 893.00 |
VC Groupe et associés | 3 729 298.00 | 3 729 298.00 | | 3 729 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 100 602.00 | 100 602.00 | 30 000 000.00 | 30 100 602.00 |
VI Groupe et associés | 24 731 590.00 | 24 731 590.00 | | 24 731 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 283.00 | 256 283.00 | | 256 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 789 828.00 | 6 341 161.00 | 3 448 667.00 | 9 789 828.00 |
VW T.V.A. | 130 259.00 | 130 259.00 | | 130 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 764 042.00 | 26 748 211.00 | 30 000 000.00 | 56 764 042.00 |