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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 736 190.00 | 969 587.00 | 168 766 603.00 | 169 736 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054 499.00 | 11 200.00 | 3 043 299.00 | 3 054 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 578 103.00 | 1 170 565.00 | 177 407 538.00 | 178 578 103.00 |
BN En cours de production de biens | 2 172 332.00 | 273 971.00 | 1 898 361.00 | 2 172 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 148.00 | 70 887.00 | 1 107 261.00 | 1 178 148.00 |
BZ Autres créances | 1 616 116.00 | | 1 616 116.00 | 1 616 116.00 |
CF Disponibilités | 31 878 010.00 | | 31 878 010.00 | 31 878 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 979 902.00 | 344 858.00 | 36 635 044.00 | 36 979 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 558 004.00 | 1 515 423.00 | 214 042 582.00 | 215 558 004.00 |
CU Autres participations | 5 770 848.00 | 173 212.00 | 5 597 636.00 | 5 770 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 702 600.00 | 3 702 600.00 | | 3 702 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956 176.00 | 5 956 176.00 | | 5 956 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DG Autres réserves | 100 123 407.00 | 80 911 273.00 | | 100 123 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 956 713.00 | 19 212 134.00 | | 17 956 713.00 |
DL TOTAL (I) | 128 109 156.00 | 110 152 444.00 | | 128 109 156.00 |
DP Provisions pour risques | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 163 250.00 | 51 157 719.00 | | 40 163 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 608 213.00 | 46 859 486.00 | | 44 608 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 027.00 | 428 341.00 | | 404 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 794.00 | 124 207.00 | | 202 794.00 |
EA Autres dettes | 51 141.00 | 3 541.00 | | 51 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 429 426.00 | 98 573 294.00 | | 85 429 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 042 582.00 | 208 725 738.00 | | 214 042 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 608 213.00 | | | 44 608 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 126 221.00 | | 5 126 221.00 | 5 126 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 126 221.00 | | 5 126 221.00 | 5 126 221.00 |
FM Production stockée | | | -3 835 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 000.00 | |
GE Autres charges | | | 269 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 960 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602 848.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 350 278.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 542 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 719 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 970 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 174 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 757.00 | 33 358.00 | | 44 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 757.00 | 100 266.00 | | 44 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 055.00 | 50 514.00 | | 15 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 063.00 | 8 358.00 | | 8 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 118.00 | 58 872.00 | | 23 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 639.00 | 41 394.00 | | 21 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239 834.00 | 6 756 027.00 | | 5 239 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 472 250.00 | 36 337 265.00 | | 34 472 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 515 538.00 | 17 125 131.00 | | 16 515 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 956 713.00 | 19 212 134.00 | | 17 956 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 496 272.00 | | 164 993 197.00 | 187 496 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 911 366.00 | 178 561 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 911 366.00 | 178 578 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 479 706.00 | | 164 993 197.00 | 187 479 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 504 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 273 971.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 70 887.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 052.00 | 861 805.00 | | 637 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 052.00 | 1 365 805.00 | | 637 052.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 608 213.00 | | 44 608 213.00 | 44 608 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 927.00 | 400 927.00 | | 400 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 141.00 | 51 141.00 | | 51 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 736 190.00 | 169 736 190.00 | | 169 736 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054 499.00 | | 3 054 499.00 | 3 054 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 817.00 | 1 071 817.00 | | 1 071 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
VB T. V. A. | 1 596 091.00 | 1 596 091.00 | | 1 596 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 163 250.00 | 25 127 547.00 | 15 035 703.00 | 40 163 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 584 954.00 | 172 424 124.00 | 3 160 830.00 | 175 584 954.00 |
VW T.V.A. | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 426 326.00 | 25 782 409.00 | | 85 426 326.00 |