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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 020 284.00 | 452 740.00 | 180 567 544.00 | 181 020 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696 536.00 | 11 200.00 | 685 336.00 | 696 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 496 272.00 | 653 618.00 | 186 842 654.00 | 187 496 272.00 |
BN En cours de production de biens | 6 008 139.00 | | 6 008 139.00 | 6 008 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 439.00 | | 216 439.00 | 216 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 561.00 | | 760 561.00 | 760 561.00 |
BZ Autres créances | 2 209 067.00 | | 2 209 067.00 | 2 209 067.00 |
CF Disponibilités | 12 688 878.00 | | 12 688 878.00 | 12 688 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 883 084.00 | | 21 883 084.00 | 21 883 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 379 356.00 | 653 618.00 | 208 725 738.00 | 209 379 356.00 |
CU Autres participations | 5 762 886.00 | 173 112.00 | 5 589 774.00 | 5 762 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 702 600.00 | 3 702 600.00 | | 3 702 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956 176.00 | 5 956 176.00 | | 5 956 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DG Autres réserves | 80 911 273.00 | 59 267 487.00 | | 80 911 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 212 134.00 | 21 643 786.00 | | 19 212 134.00 |
DL TOTAL (I) | 110 152 444.00 | 90 940 309.00 | | 110 152 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 65 569.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 65 569.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 157 719.00 | 35 095 861.00 | | 51 157 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 859 486.00 | 38 442 120.00 | | 46 859 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 341.00 | 600 010.00 | | 428 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 207.00 | 330 346.00 | | 124 207.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | 1 607.00 | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 573 294.00 | 74 469 944.00 | | 98 573 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 725 738.00 | 165 475 822.00 | | 208 725 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 550.00 | | 2 010 550.00 | 2 010 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 550.00 | | 2 010 550.00 | 2 010 550.00 |
FM Production stockée | | | -208 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 759 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 82 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 843 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027 915.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 106 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 334 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 935 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 182 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 926 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 358.00 | 1 162.00 | | 33 358.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 569.00 | 92 000.00 | | 65 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 266.00 | 93 162.00 | | 100 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 514.00 | 25 840.00 | | 50 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 358.00 | 190 683.00 | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 872.00 | 216 523.00 | | 58 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 394.00 | -123 361.00 | | 41 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 756 027.00 | 8 430 112.00 | | 6 756 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 337 265.00 | 46 541 005.00 | | 36 337 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 125 131.00 | 24 897 219.00 | | 17 125 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 212 134.00 | 21 643 786.00 | | 19 212 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 385 627.00 | | 295 972 016.00 | 149 385 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 861 372.00 | 187 479 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 861 372.00 | 187 496 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 369 061.00 | | 295 972 016.00 | 149 369 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 11 200.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 646 650.00 | 11 200.00 | 20 798.00 | 646 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 219.00 | 11 200.00 | 86 367.00 | 712 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 859 486.00 | | 46 859 486.00 | 46 859 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 341.00 | 428 341.00 | | 428 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 020 284.00 | 181 020 284.00 | | 181 020 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696 536.00 | | 696 536.00 | 696 536.00 |
UX Autres créances clients | 760 561.00 | 760 561.00 | | 760 561.00 |
VB T. V. A. | 1 981 647.00 | 1 981 647.00 | | 1 981 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 157 719.00 | 51 157 719.00 | | 51 157 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 420.00 | 227 420.00 | | 227 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 686 448.00 | 183 989 912.00 | 696 536.00 | 184 686 448.00 |
VW T.V.A. | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 573 294.00 | 51 713 808.00 | 46 859 486.00 | 98 573 294.00 |