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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 500.00 | 267.00 | 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 520 326.00 | 24 136.00 | 101 496 190.00 | 101 520 326.00 |
BF Prêts | 47 487.00 | | 47 487.00 | 47 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 763 246.00 | 366 994.00 | 107 396 252.00 | 107 763 246.00 |
BN En cours de production de biens | 8 607 658.00 | | 8 607 658.00 | 8 607 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 052.00 | | 124 052.00 | 124 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 873.00 | 18 200.00 | 1 408 673.00 | 1 426 873.00 |
BZ Autres créances | 1 306 138.00 | | 1 306 138.00 | 1 306 138.00 |
CF Disponibilités | 3 527 486.00 | | 3 527 486.00 | 3 527 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 010 502.00 | 18 200.00 | 14 992 302.00 | 15 010 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 773 748.00 | 385 194.00 | 122 388 554.00 | 122 773 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 702 600.00 | 3 702 600.00 | | 3 702 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956 176.00 | 5 956 176.00 | | 5 956 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DG Autres réserves | 23 602 624.00 | 18 190 015.00 | | 23 602 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 971 072.00 | 7 421 208.00 | | 19 971 072.00 |
DL TOTAL (I) | 53 602 733.00 | 35 640 260.00 | | 53 602 733.00 |
DP Provisions pour risques | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 569.00 | 132 569.00 | | 132 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 067 070.00 | 14 016 625.00 | | 20 067 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184 172.00 | 24 013 699.00 | | 28 184 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 979.00 | 312 428.00 | | 793 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 453.00 | 3 979.00 | | 374 453.00 |
EA Autres dettes | 93 504.00 | 108 077.00 | | 93 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 653 252.00 | 51 140 698.00 | | 68 653 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 388 554.00 | 86 913 528.00 | | 122 388 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 935 114.00 | | 4 935 114.00 | 4 935 114.00 |
FG Production vendue services | 199 048.00 | | 199 048.00 | 199 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 134 163.00 | | 5 134 163.00 | 5 134 163.00 |
FM Production stockée | | | 2 334 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 521 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 538 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 017 072.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 420 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 119 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 254 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 987 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 016.00 | 4 387.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 364 454.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | 368 841.00 | | 5 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 121 000.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 333.00 | 359 454.00 | | 3 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 255 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | 736 354.00 | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | -367 512.00 | | 1 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 018 129.00 | 3 992 386.00 | | 10 018 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 702 736.00 | 23 913 339.00 | | 46 702 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 731 663.00 | 14 668 786.00 | | 26 731 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 971 072.00 | 9 244 553.00 | | 19 971 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 041.00 | 256.00 | | 16 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244.00 | 256.00 | | 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 569.00 | | | 132 569.00 |
6T Sur comptes clients | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 091.00 | 254 440.00 | 47 635.00 | 162 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 660.00 | 254 440.00 | 47 635.00 | 294 660.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 254 440.00 | 47 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 979.00 | 793 979.00 | | 793 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 504.00 | 93 504.00 | | 93 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 520 326.00 | 101 520 326.00 | | 101 520 326.00 |
UP Prêts | 47 487.00 | 47 487.00 | | 47 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 075.00 | | | 712 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 107.00 | | | 1 405 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VB T. V. A. | 1 299 886.00 | | | 1 299 886.00 |
VC Groupe et associés | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 066 888.00 | 66 888.00 | 20 000 000.00 | 20 066 888.00 |
VI Groupe et associés | 47 309 062.00 | 47 309 062.00 | | 47 309 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 155 246.00 | 104 421 403.00 | 733 842.00 | 105 155 246.00 |
VW T.V.A. | 370 629.00 | 370 629.00 | | 370 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 653 252.00 | 48 638 069.00 | 20 000 000.00 | 68 653 252.00 |