| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 169 147.00 | 473 538.00 | 139 695 609.00 | 140 169 147.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 433 642.00 | | 3 433 642.00 | 3 433 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 385 627.00 | 663 216.00 | 148 722 410.00 | 149 385 627.00 |
BN En cours de production de biens | 6 216 575.00 | | 6 216 575.00 | 6 216 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 714.00 | | 122 714.00 | 122 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 431.00 | | 1 676 431.00 | 1 676 431.00 |
BZ Autres créances | 2 541 425.00 | | 2 541 425.00 | 2 541 425.00 |
CF Disponibilités | 6 194 417.00 | | 6 194 417.00 | 6 194 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 753 411.00 | | 16 753 411.00 | 16 753 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 139 038.00 | 663 216.00 | 165 475 822.00 | 166 139 038.00 |
CU Autres participations | 5 766 271.00 | 173 112.00 | 5 593 159.00 | 5 766 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 702 600.00 | 3 702 600.00 | | 3 702 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 956 176.00 | 5 956 176.00 | | 5 956 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 260.00 | 370 260.00 | | 370 260.00 |
DG Autres réserves | 59 267 487.00 | 41 565 096.00 | | 59 267 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643 785.00 | 19 710 990.00 | | 21 643 785.00 |
DL TOTAL (I) | 90 940 309.00 | 71 305 123.00 | | 90 940 309.00 |
DP Provisions pour risques | 65 569.00 | 132 569.00 | | 65 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 569.00 | 132 569.00 | | 65 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 095 861.00 | 30 100 602.00 | | 35 095 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 442 119.00 | 43 853 051.00 | | 38 442 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 009.00 | 1 494 744.00 | | 600 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 346.00 | 130 416.00 | | 330 346.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 191 155.00 | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 469 943.00 | 75 769 969.00 | | 74 469 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 475 822.00 | 147 207 661.00 | | 165 475 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 198 420.00 | |
FG Production vendue services | | | 580 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 779 018.00 | |
FM Production stockée | | | -2 297 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 109 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 915 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 876.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 056 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 029 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 451 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 188 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 452 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 577 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 197 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 162.00 | 60 700.00 | | 1 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 162.00 | 60 700.00 | | 93 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 202.00 | 159 266.00 | | 189 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 523.00 | 159 266.00 | | 216 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 361.00 | -98 566.00 | | -123 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 430 112.00 | 5 993 170.00 | | 8 430 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 541 004.00 | 39 898 957.00 | | 46 541 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 897 218.00 | 20 187 967.00 | | 24 897 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 643 785.00 | 19 710 990.00 | | 21 643 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 121 719.00 | | 118 262 857.00 | 130 121 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 998 949.00 | 149 369 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 998 949.00 | 149 385 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 105 153.00 | | 118 262 857.00 | 130 105 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 553.00 | 11.00 | | 16 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | 11.00 | | 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 569.00 | | 67 000.00 | 132 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 950.00 | 452 740.00 | 188 040.00 | 381 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514 519.00 | 452 740.00 | 255 040.00 | 514 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 452 740.00 | 188 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 009.00 | 600 009.00 | | 600 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 169 147.00 | 140 169 147.00 | | 140 169 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 433 642.00 | | 3 433 642.00 | 3 433 642.00 |
UX Autres créances clients | 1 676 431.00 | 1 676 431.00 | | 1 676 431.00 |
VB T. V. A. | 1 861 764.00 | 1 861 764.00 | | 1 861 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 095 861.00 | 35 095 861.00 | | 35 095 861.00 |
VI Groupe et associés | 38 426 288.00 | 38 426 288.00 | | 38 426 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 829.00 | 678 829.00 | | 678 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 822 493.00 | 144 388 851.00 | 3 433 642.00 | 147 822 493.00 |
VW T.V.A. | 322 570.00 | 322 570.00 | | 322 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 469 943.00 | 74 454 112.00 | | 74 469 943.00 |