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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 867.00 | 524.00 | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 148.00 | 36 089.00 | 160 059.00 | 196 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AX Avances et acomptes | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 039.00 | 36 956.00 | 1 075 083.00 | 1 112 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 1 193 164.00 | | 1 193 164.00 | 1 193 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364 430.00 | 74 799.00 | 3 289 631.00 | 3 364 430.00 |
CF Disponibilités | 184 498.00 | | 184 498.00 | 184 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 516.00 | | 162 516.00 | 162 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 568.00 | 74 799.00 | 4 838 769.00 | 4 913 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 606.00 | 111 755.00 | 5 913 851.00 | 6 025 606.00 |
CU Autres participations | 840 200.00 | | 840 200.00 | 840 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 910.00 | 678 910.00 | | 678 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
DG Autres réserves | 4 982 487.00 | 5 024 001.00 | | 4 982 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 606.00 | -41 514.00 | | 21 606.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 074.00 | 5 757 468.00 | | 5 779 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 306.00 | 24 015.00 | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 629.00 | 112 425.00 | | 79 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 16 015.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 225.00 | 45 199.00 | | 18 225.00 |
EA Autres dettes | 8 985.00 | 825.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 777.00 | 198 477.00 | | 134 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 851.00 | 5 955 945.00 | | 5 913 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 777.00 | 198 477.00 | | 134 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 473.00 | | 137 473.00 | 137 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 473.00 | | 137 473.00 | 137 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 766.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 290 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 2 583.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 2 584.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 1 485.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 232.00 | 623 233.00 | | 917 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 626.00 | 664 748.00 | | 895 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 606.00 | -41 514.00 | | 21 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 923.00 | 29 608.00 | | 66 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 966.00 | | 88 072.00 | 1 023 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 375.00 | | 88 072.00 | 182 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 200.00 | | | 840 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 641.00 | 18 315.00 | | 18 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 464.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 238.00 | 17 851.00 | | 18 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 163.00 | 74 799.00 | 186 163.00 | 186 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 163.00 | 74 799.00 | 186 163.00 | 186 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 163.00 | 74 799.00 | 186 163.00 | 186 163.00 |
UG ‐ Financières | | 74 799.00 | 186 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VC Groupe et associés | 1 188 329.00 | | | 1 188 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 516.00 | | | 162 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 840.00 | 1 363 840.00 | | 1 363 840.00 |
VW T.V.A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 777.00 | 134 777.00 | | 134 777.00 |