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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 120.00 | 33 264.00 | 55 856.00 | 89 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 447.00 | 34 655.00 | 1 166 792.00 | 1 201 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BZ Autres créances | 1 323 066.00 | | 1 323 066.00 | 1 323 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 819 972.00 | 230 491.00 | 2 589 481.00 | 2 819 972.00 |
CF Disponibilités | 442 732.00 | | 442 732.00 | 442 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 960.00 | | 176 960.00 | 176 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 856 553.00 | 230 491.00 | 4 626 062.00 | 4 856 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 000.00 | 265 146.00 | 5 792 854.00 | 6 058 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 017 936.00 | | 1 017 936.00 | 1 017 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 910.00 | 678 910.00 | | 678 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
DG Autres réserves | 4 846 614.00 | 4 846 614.00 | | 4 846 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 012.00 | 257 632.00 | | -151 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470 583.00 | 5 879 227.00 | | 5 470 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 953.00 | 36 668.00 | | 37 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 819.00 | 28 121.00 | | 245 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 823.00 | 125 138.00 | | 21 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 852.00 | 27 535.00 | | 15 852.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 271.00 | 218 287.00 | | 322 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 792 854.00 | 6 097 514.00 | | 5 792 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 343 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 261.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 172 624.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 286.00 | 125 000.00 | | 82 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 287.00 | 297 624.00 | | 82 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 993.00 | 12.00 | | 2 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 111.00 | 126 179.00 | | 19 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 104.00 | 126 191.00 | | 22 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 183.00 | 171 433.00 | | 60 183.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 135.00 | 1 265 333.00 | | 747 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 147.00 | 1 007 701.00 | | 898 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 012.00 | 257 632.00 | | -151 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 368.00 | | 1 344 127.00 | 948 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073 391.00 | 1 110 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 091 049.00 | 1 201 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 658.00 | 89 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 200.00 | | 1 344 127.00 | 840 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 012.00 | 13 261.00 | 7 618.00 | 29 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 60.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | 13 201.00 | 7 618.00 | 27 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 230 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 230 491.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 012.00 | 1 319 012.00 | | 1 319 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VI Groupe et associés | 245 819.00 | 245 819.00 | | 245 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 960.00 | 176 960.00 | | 176 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 049.00 | 1 519 049.00 | | 1 519 049.00 |
VW T.V.A. | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 271.00 | 322 271.00 | | 322 271.00 |