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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 331.00 | 60.00 | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 777.00 | 27 681.00 | 79 096.00 | 106 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 948 368.00 | 229 012.00 | 719 356.00 | 948 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 119.00 | | 253 119.00 | 253 119.00 |
BZ Autres créances | 1 466 799.00 | | 1 466 799.00 | 1 466 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 233 198.00 | | 3 233 198.00 | 3 233 198.00 |
CF Disponibilités | 224 239.00 | | 224 239.00 | 224 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 802.00 | | 200 802.00 | 200 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 158.00 | | 5 378 158.00 | 5 378 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 526.00 | 229 012.00 | 6 097 514.00 | 6 326 526.00 |
CU Autres participations | 840 200.00 | 200 000.00 | 640 200.00 | 840 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 910.00 | 678 910.00 | | 678 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
DG Autres réserves | 4 846 614.00 | 4 982 487.00 | | 4 846 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 632.00 | 21 606.00 | | 257 632.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 227.00 | 5 779 074.00 | | 5 879 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 668.00 | 3 306.00 | | 36 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 121.00 | 79 629.00 | | 28 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 138.00 | 24 632.00 | | 125 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 535.00 | 18 225.00 | | 27 535.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 8 985.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 287.00 | 134 777.00 | | 218 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 097 514.00 | 5 913 851.00 | | 6 097 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 287.00 | 134 777.00 | | 218 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 991.00 | | 382 991.00 | 382 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 877.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 758.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 346 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 624.00 | 339.00 | | 172 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 624.00 | 339.00 | | 297 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 179.00 | | | 126 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 191.00 | | | 126 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 433.00 | 339.00 | | 171 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 333.00 | 917 232.00 | | 1 265 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 701.00 | 895 626.00 | | 1 007 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 632.00 | 21 606.00 | | 257 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 831.00 | 66 923.00 | | 251 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 739.00 | | 60 630.00 | 1 037 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 948 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 000.00 | 106 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 148.00 | | 60 630.00 | 196 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 200.00 | | | 840 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 956.00 | 15 877.00 | 23 821.00 | 36 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867.00 | 464.00 | | 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 089.00 | 15 413.00 | 23 821.00 | 36 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | | | 50.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 799.00 | | 74 799.00 | 74 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 799.00 | 200 000.00 | 74 799.00 | 74 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 799.00 | 200 000.00 | 74 799.00 | 74 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | 74 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 138.00 | 125 138.00 | | 125 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 253 119.00 | | | 253 119.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 1 278 694.00 | | | 1 278 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
VI Groupe et associés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 166.00 | | | 178 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 802.00 | | | 200 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 720.00 | 1 920 720.00 | | 1 920 720.00 |
VW T.V.A. | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 287.00 | 218 287.00 | | 218 287.00 |