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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 031.00 | 61 014.00 | 101 017.00 | 162 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024 679.00 | 161 771.00 | 862 908.00 | 1 024 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 160.00 | 224 176.00 | 2 054 984.00 | 2 279 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
BZ Autres créances | 1 889 879.00 | | 1 889 879.00 | 1 889 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 627 414.00 | 25 561.00 | 2 601 853.00 | 2 627 414.00 |
CF Disponibilités | 315 927.00 | | 315 927.00 | 315 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 794.00 | | 321 794.00 | 321 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 170 834.00 | 25 561.00 | 5 145 273.00 | 5 170 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 449 994.00 | 249 737.00 | 7 200 257.00 | 7 449 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 091 059.00 | | 1 091 059.00 | 1 091 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 910.00 | 678 910.00 | | 678 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
DG Autres réserves | 4 517 031.00 | 4 517 031.00 | | 4 517 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 253.00 | 323 957.00 | | 422 253.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 265.00 | 5 615 968.00 | | 5 714 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 042.00 | 939 158.00 | | 816 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 508.00 | 716 989.00 | | 546 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 19 800.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 651.00 | 7 663.00 | | 99 651.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 825.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 485 992.00 | 1 684 435.00 | | 1 485 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 257.00 | 7 300 403.00 | | 7 200 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 288 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 189 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | 64 502.00 | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | 64 502.00 | | 1 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | 64 278.00 | | 1 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 994.00 | 9 753.00 | | 22 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 942.00 | 1 181 805.00 | | 1 147 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 689.00 | 857 848.00 | | 725 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 253.00 | 323 957.00 | | 422 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 193.00 | | 54 967.00 | 2 224 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 279 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 751.00 | | 4 280.00 | 157 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065 051.00 | | 50 687.00 | 2 065 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 556.00 | 14 849.00 | | 47 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 164.00 | 14 849.00 | | 46 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 503.00 | 126 268.00 | | 35 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 503.00 | 151 829.00 | | 35 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 503.00 | 151 829.00 | | 35 503.00 |
UG ‐ Financières | | 151 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 848 544.00 | 1 848 544.00 | | 1 848 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 042.00 | 124 790.00 | 500 960.00 | 816 042.00 |
VI Groupe et associés | 546 508.00 | 546 508.00 | | 546 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 794.00 | 321 794.00 | | 321 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 493.00 | 2 227 493.00 | | 2 227 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 992.00 | 794 740.00 | 500 960.00 | 1 485 992.00 |