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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 751.00 | 46 164.00 | 111 587.00 | 157 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 974 090.00 | 35 503.00 | 938 587.00 | 974 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 193.00 | 83 059.00 | 2 141 135.00 | 2 224 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 543.00 | | 71 543.00 | 71 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
BZ Autres créances | 1 500 113.00 | | 1 500 113.00 | 1 500 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 746 052.00 | | 2 746 052.00 | 2 746 052.00 |
CF Disponibilités | 432 082.00 | | 432 082.00 | 432 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 774.00 | | 391 774.00 | 391 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 268.00 | | 5 159 268.00 | 5 159 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 462.00 | 83 059.00 | 7 300 403.00 | 7 383 462.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 090 961.00 | | 1 090 961.00 | 1 090 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 910.00 | 678 910.00 | | 678 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
DG Autres réserves | 4 517 031.00 | 4 846 614.00 | | 4 517 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 957.00 | -151 012.00 | | 323 957.00 |
DL TOTAL (I) | 5 615 968.00 | 5 470 583.00 | | 5 615 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 158.00 | 37 953.00 | | 939 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 452.00 | 283 494.00 | | 744 452.00 |
EA Autres dettes | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 435.00 | 322 271.00 | | 1 684 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 403.00 | 5 792 854.00 | | 7 300 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 491 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 901.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 919.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 269 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 502.00 | 82 286.00 | | 64 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 502.00 | 82 287.00 | | 64 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | 19 111.00 | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 22 104.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 278.00 | 60 183.00 | | 64 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 805.00 | 747 135.00 | | 1 181 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 848.00 | 898 147.00 | | 857 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 957.00 | -151 012.00 | | 323 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 447.00 | 1 155 022.00 | | 1 201 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 275.00 | 2 065 051.00 | | 132 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 275.00 | 2 224 193.00 | | 132 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 391.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 751.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 120.00 | 68 631.00 | | 89 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 936.00 | 1 086 390.00 | | 1 110 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 12 901.00 | | 34 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 264.00 | 12 901.00 | | 33 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 503.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 491.00 | 35 503.00 | 230 491.00 | 230 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 491.00 | 35 503.00 | 230 491.00 | 230 491.00 |
UG ‐ Financières | | 35 503.00 | 230 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VB T. V. A. | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VC Groupe et associés | 1 470 689.00 | 1 470 689.00 | | 1 470 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 158.00 | 124 050.00 | 498 740.00 | 939 158.00 |
VI Groupe et associés | 716 989.00 | 716 989.00 | | 716 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 774.00 | 391 774.00 | | 391 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 590.00 | 1 909 590.00 | | 1 909 590.00 |
VW T.V.A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 435.00 | 869 326.00 | 498 740.00 | 1 684 435.00 |