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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 663.00 | 76 539.00 | 102 124.00 | 178 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 053 849.00 | 332 556.00 | 1 721 293.00 | 2 053 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 962.00 | 410 487.00 | 2 914 476.00 | 3 324 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 132.00 | | 116 132.00 | 116 132.00 |
BZ Autres créances | 1 862 768.00 | | 1 862 768.00 | 1 862 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 685 601.00 | 36 699.00 | 2 648 902.00 | 2 685 601.00 |
CF Disponibilités | 135 795.00 | | 135 795.00 | 135 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 106.00 | | 322 106.00 | 322 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 130.00 | 36 699.00 | 5 092 431.00 | 5 129 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 092.00 | 447 186.00 | 8 006 907.00 | 8 454 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 091 059.00 | | 1 091 059.00 | 1 091 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 910.00 | 678 910.00 | | 678 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
DG Autres réserves | 4 654 284.00 | 4 517 031.00 | | 4 654 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 688.00 | 422 253.00 | | 317 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 746 953.00 | 5 714 265.00 | | 5 746 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 651 564.00 | 816 042.00 | | 1 651 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 860.00 | 546 508.00 | | 439 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 457.00 | 23 790.00 | | 82 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 074.00 | 99 651.00 | | 86 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 954.00 | 1 485 992.00 | | 2 259 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 907.00 | 7 200 257.00 | | 8 006 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 526.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 010.00 | 1 962.00 | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | 1 962.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 010.00 | 1 962.00 | | 3 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 22 994.00 | | 20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 779.00 | 1 147 942.00 | | 1 349 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 090.00 | 725 689.00 | | 1 032 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 688.00 | 422 253.00 | | 317 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 160.00 | | 1 045 802.00 | 2 279 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 324 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 031.00 | | 16 632.00 | 162 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 738.00 | | 1 029 170.00 | 2 115 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 405.00 | 15 526.00 | | 62 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 014.00 | 15 526.00 | | 61 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 771.00 | 170 785.00 | | 161 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 561.00 | 36 699.00 | 25 561.00 | 25 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 332.00 | 207 484.00 | 25 561.00 | 187 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 332.00 | 207 484.00 | 25 561.00 | 187 332.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 484.00 | 25 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | | 5.00 | 5.00 | |