| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 840.00 | 930 175.00 | 9 665.00 | 939 840.00 |
AH Fonds commercial | 1 482 364.00 | 535 452.00 | 946 912.00 | 1 482 364.00 |
AN Terrains | 111 989.00 | | 111 989.00 | 111 989.00 |
AP Constructions | 5 994 801.00 | 3 573 994.00 | 2 420 807.00 | 5 994 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 125 483.00 | 10 218 473.00 | 1 907 010.00 | 12 125 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 328 517.00 | 2 066 768.00 | 261 749.00 | 2 328 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 127.00 | | 51 127.00 | 51 127.00 |
BF Prêts | 243 729.00 | | 243 729.00 | 243 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 285 764.00 | 17 324 862.00 | 5 960 903.00 | 23 285 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260 722.00 | 223 228.00 | 2 037 494.00 | 2 260 722.00 |
BN En cours de production de biens | 806 435.00 | 19 590.00 | 786 845.00 | 806 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 148.00 | 24 412.00 | 258 736.00 | 283 148.00 |
BT Marchandises | 6 061.00 | 434.00 | 5 627.00 | 6 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 054.00 | 31 472.00 | 3 072 583.00 | 3 104 054.00 |
BZ Autres créances | 2 623 258.00 | | 2 623 258.00 | 2 623 258.00 |
CF Disponibilités | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 308.00 | 299 136.00 | 8 887 172.00 | 9 186 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 472 072.00 | 17 623 997.00 | 14 848 075.00 | 32 472 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DG Autres réserves | 5 947 114.00 | 6 788 120.00 | | 5 947 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 768 839.00 | 2 158 994.00 | | 1 768 839.00 |
DL TOTAL (I) | 9 380 455.00 | 10 611 617.00 | | 9 380 455.00 |
DN Avances conditionnées | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DO TOTAL (II) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DP Provisions pour risques | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 361 598.00 | 1 319 814.00 | | 1 361 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 139.00 | 1 319 814.00 | | 1 384 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 805.00 | 10 185.00 | | 53 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 356.00 | 633 398.00 | | 641 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 942.00 | 1 337 665.00 | | 1 298 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 766.00 | 2 274 652.00 | | 1 886 766.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 10 662.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 480.00 | 4 266 562.00 | | 3 885 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 848 075.00 | 16 395 993.00 | | 14 848 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 017.00 | | 291 017.00 | 291 017.00 |
FD Production vendue biens | 17 215 787.00 | 4 798 994.00 | 22 014 780.00 | 17 215 787.00 |
FG Production vendue services | 238 914.00 | 1 404 060.00 | 1 642 973.00 | 238 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 745 717.00 | 6 203 053.00 | 23 948 770.00 | 17 745 717.00 |
FM Production stockée | | | 22 032.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 154 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 986 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -691 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 564 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 553 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 535 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 017.00 | |
GE Autres charges | | | 542 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 497 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 657 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 646 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 033.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 4 377.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 8 410.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 342.00 | 50 401.00 | | 15 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 342.00 | 52 279.00 | | 15 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | -43 869.00 | | 1 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 289.00 | 129 423.00 | | 117 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 761 487.00 | 659 862.00 | | 761 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 171 438.00 | 25 903 997.00 | | 24 171 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 402 600.00 | 23 745 003.00 | | 22 402 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 768 839.00 | 2 158 994.00 | | 1 768 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 804 677.00 | | 1 186 405.00 | 22 804 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 106.00 | 106 209.00 | 23 285 764.00 | 599 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 422 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599 106.00 | 106 209.00 | 20 611 916.00 | 599 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 422 205.00 | | | 2 422 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 156 078.00 | | 1 161 156.00 | 20 156 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 394.00 | | 25 249.00 | 226 394.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 999 940.00 | 880 338.00 | 90 866.00 | 15 999 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924 848.00 | 5 327.00 | | 924 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 075 092.00 | 875 011.00 | 90 866.00 | 15 075 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319 814.00 | 153 017.00 | 88 692.00 | 1 319 814.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 535 452.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 50 353.00 | 217 311.00 | | 50 353.00 |
6T Sur comptes clients | 31 519.00 | | 48.00 | 31 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 872.00 | 752 763.00 | 48.00 | 81 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 686.00 | 905 780.00 | 88 740.00 | 1 401 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 780.00 | 88 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 427.00 | 19 471.00 | 123 956.00 | 143 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 942.00 | 1 298 942.00 | | 1 298 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 102.00 | 715 102.00 | | 715 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 467.00 | 869 467.00 | | 869 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UP Prêts | 243 729.00 | | | 243 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 092.00 | | | 3 088 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
VB T. V. A. | 44 421.00 | | | 44 421.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 168.00 | | | 2 505 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VI Groupe et associés | 497 929.00 | 497 929.00 | | 497 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 409.00 | | | 182 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
VP Divers | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 242.00 | 119 242.00 | | 119 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 550.00 | | | 102 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 081 506.00 | 5 829 862.00 | 251 643.00 | 6 081 506.00 |
VW T.V.A. | 182 755.00 | 182 755.00 | | 182 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 480.00 | 3 761 524.00 | 123 956.00 | 3 885 480.00 |